Edmond de Rothschild Goldsphere I

ISIN FR0010664078
WKN A1CS16

14.666,49 EUR (2,37 %)

NAV vom 11.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 146 Fonds
  • 11.07.2024 142 Fonds
  • 10.07.2024 138 Fonds
  • 09.07.2024 143 Fonds
  • 08.07.2024 138 Fonds
  • 05.07.2024 146 Fonds
  • 03.07.2024 140 Fonds
  • 02.07.2024 147 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 146 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt Daten vom 11.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
26,74 %
3 Jahre
27,32 %
5 Jahre
32,71 %
10 Jahre
32,94 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,14

Tracking Error


1 Jahr
6,29
3 Jahre
6,15
5 Jahre
8,31
10 Jahre
7,54

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,06
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

Kanada 71,38 %
Südafrika 10,08 %
USA 9,71 %
Burkina Faso 3,79 %
Stand: 28.03.2024

Anlageklasse

Aktien 99,55 %
Geldmarkt/Kasse 0,45 %
Stand: 28.03.2024

Branchen

Gold / Edelmetalle 100,00 %
Stand: 28.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

AGNICO EAGLE MINES LTD 9,96 %
NEWMONT CORP 9,71 %
Kinross Gold Corp 7,03 %
ANGLOGOLD ASHANTI PLC 6,17 %
Stand: 28.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 30.09.2008
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 29,88 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager Frau Adeline Salat-Baroux

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,60 %
Laufende Gebühren 1,03 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Performance, die über dem FTSE Gold Mines liegt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in die Aktien von Unternehmen, die in der Schürfung, Förderung und/oder Verarbeitung von Gold in begrenztem Umfang auch andere Edelmetalle ? tätig sind. Der Fonds wählt aktiv Titel aus, die über vielversprechende Wachstumsaussichten verfügen. Neben einer effizienten Portfoliodiversifikation bietet der Fonds die Chance, von der Möglichkeit langfristig steigender Edelmetallpreise zu profitieren.