Edmond de Rothschild Goldsphere I EUR

ISIN FR0010664078
WKN A1CS16

35.966,99 EUR (0,89 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 159 Fonds
  • 02.06.2026 154 Fonds
  • 01.06.2026 147 Fonds
  • 29.05.2026 158 Fonds
  • 28.05.2026 159 Fonds
  • 27.05.2026 158 Fonds
  • 26.05.2026 155 Fonds
  • 22.05.2026 155 Fonds
  • 21.05.2026 158 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 159 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
43,73 %
3 Jahre
32,24 %
5 Jahre
31,61 %
10 Jahre
31,38 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,87
3 Jahre
1,22
5 Jahre
0,75
10 Jahre
0,43

Tracking Error


1 Jahr
12,54
3 Jahre
8,42
5 Jahre
7,56
10 Jahre
7,89

Alpha


1 Jahr
-0,50
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

Kanada 69,90 %
USA 16,58 %
Australien 6,81 %
Burkina Faso 3,24 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 98,94 %
Geldmarkt/Kasse 1,06 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Gold 89,24 %
Grundstoffe 9,69 %
Kasse 1,06 %
Divers 0,01 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

AGNICO EAGLE MINES LTD 9,60 %
NEWMONT CORP 9,09 %
Kinross Gold Corp 5,99 %
ALAMOS GOLD INC 4,85 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 30.09.2008
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 183,14 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Thomas Ignaczak

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,41 %
Laufende Gebühren 1,09 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in die Aktien von Unternehmen, die in der Schürfung, Förderung und/oder Verarbeitung von Gold in begrenztem Umfang auch andere Edelmetalle ? tätig sind. Der Fonds wählt aktiv Titel aus, die über vielversprechende Wachstumsaussichten verfügen. Neben einer effizienten Portfoliodiversifikation bietet der Fonds die Chance, von der Möglichkeit langfristig steigender Edelmetallpreise zu profitieren.