Ostrum SRI Euro Sovereign Bonds I (C)

ISIN FR0010655456
WKN A0RA5M

151.826,70 EUR (-0,27 %)

NAV vom 12.09.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 237 Fonds
  • 12.09.2024 236 Fonds
  • 11.09.2024 207 Fonds
  • 10.09.2024 230 Fonds
  • 09.09.2024 234 Fonds
  • 06.09.2024 231 Fonds
  • 05.09.2024 231 Fonds
  • 04.09.2024 236 Fonds
  • 03.09.2024 236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 237 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 12.09.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,98 %
3 Jahre
7,11 %
5 Jahre
6,12 %
10 Jahre
5,36 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
-0,92
5 Jahre
-0,60
10 Jahre
-0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,59
5 Jahre
1,64
10 Jahre
1,75

Alpha


1 Jahr
-0,22
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,21

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 95,80 %
gemischt 4,10 %
Geldmarkt/Kasse 0,10 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

Divers 32,20 %
BBB 19,10 %
A 17,20 %
AAA 12,90 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

OBL 1.300% 10-27 5,30 %
FRTR 0% 02-25 5,00 %
FRTR 0% 05-32 4,10 %
FRTR 0.750% 11-28 3,50 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 07.09.2008
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 433,70 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager OSTRUM ASSET MANAEMENT

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 0,48 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds besteht darin, eine im Vergleich zum JP Morgan EMU Global Index höhere Wertsteigerung über einen empfohlenen Anlagehorizont von mehr als 3 Jahren zu erwirtschaften. Dieser Index bildet die Leistung von Euro-Staatsanleihen unterschiedlicher Fälligkeiten ab.