Ostrum SRI Euro Sovereign Bonds R (C)

ISIN FR0000003196
WKN 791625

493,08 EUR (-0,56 %)

NAV vom 01.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 247 Fonds
  • 01.06.2026 235 Fonds
  • 29.05.2026 241 Fonds
  • 28.05.2026 243 Fonds
  • 27.05.2026 242 Fonds
  • 26.05.2026 242 Fonds
  • 22.05.2026 246 Fonds
  • 21.05.2026 238 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 247 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,40 %
3 Jahre
4,57 %
5 Jahre
6,09 %
10 Jahre
5,23 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,78
3 Jahre
-0,33
5 Jahre
-0,79
10 Jahre
-0,28

Tracking Error


1 Jahr
0,58
3 Jahre
0,97
5 Jahre
1,39
10 Jahre
1,60

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,13
10 Jahre
1,17

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,40 %
Geldmarkt/Kasse 0,60 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Rating

AA- 28,50 %
AAA 21,30 %
BBB+ 20,60 %
A 12,60 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

OBL 1.300% 10-27 6,60 %
FRTR 2.750% 10-27 4,50 %
BTPS 3.700% 06-30 3,80 %
FRTR 0.750% 11-28 3,70 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 19.01.1994
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 421,10 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Herr Abdelaatik Dniguer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,71 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds besteht darin, eine im Vergleich zum JP Morgan EMU Global Index höhere Wertsteigerung über einen empfohlenen Anlagehorizont von mehr als 3 Jahren zu erwirtschaften. Dieser Index bildet die Leistung von Euro-Staatsanleihen unterschiedlicher Fälligkeiten ab.