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La Francaise Tresorerie ISR I

ISIN FR0010609115
WKN A0YB5V

#Geldmarktfonds gemischt Europa Euro #CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT

116.186,75 EUR (0,02 %)

NAV vom 25.05.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 37 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 37 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds gemischt Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,16 %
3 Jahre
0,45 %
5 Jahre
0,56 %
10 Jahre
0,48 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,93
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,35

Tracking Error

1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,62

Alpha

1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,04

Beta

1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,54
10 Jahre
0,39

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 56,42 %
Europa 11,48 %
Großbritannien 6,82 %
Niederlande 6,61 %
Stand: 10.04.2025

Anlageklasse

Renten 85,94 %
Geldmarktfonds 9,64 %
gemischt 2,58 %
Geldmarkt/Kasse 1,84 %
Stand: 10.04.2025

Branchen

Banken 70,66 %
Divers 26,58 %
Kasse 1,84 %
Versicherungen 0,92 %
Stand: 10.04.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 10.04.2025

Rating

A-1+ 61,36 %
A-2 27,15 %
Divers 11,49 %
Stand: 10.04.2025

Laufzeit

3.0000 Monate bis 6.0000 Monate 29,13 %
6.0000 Monate bis 9.0000 Monate 20,29 %
0.0000 Monate bis 1.0000 Monat 18,00 %
9.0000 Monate bis 12.0000 Monate 8,99 %
Stand: 10.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

La Banque Postale ,00% 04/11/2025 7,53 %
Credit Agricole Sa ,00% 04/11/2025 6,02 %
Lloyds Bank Corporate Market Plc Estr +29bp 09/05/2025 3,07 %
La Banque Postale Estr +28,5bp 03/26/2026 1,81 %
Stand: 10.04.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 15.04.2008
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 3.320,00 Mio. EUR (Stand: 10.04.2025)
Manager Herr Adrien Freyre

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,07 %
Max: 0,08 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,10 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist es, mittels Marktchancen mit kurzen Laufzeiten über den empfohlenen Anlagezeitraum eine Performance (nach Gebühren) zu erzielen, welche dem Referenzindex EONIA entspricht. Dabei investiert der Fonds in ein Portfolio aus im Vorfeld nach Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien ausgewählten Emittenten. Das Portfolio besteht zu mindestens 75% aus europäischen festverzinslichen, variabel verzinslichen oder veränderbar verzinslichen Anleihen des Euroraums, Schatzwechseln, kurz- oder mittelfristigen handelbaren Schuldtiteln und ergänzend dazu aus Barmitteln.