La Francaise Tresorerie ISR I

ISIN FR0010609115
WKN A0YB5V

118.752,68 EUR (0,01 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 39 Fonds
  • 03.06.2026 5 Fonds
  • 02.06.2026 27 Fonds
  • 01.06.2026 39 Fonds
  • 29.05.2026 33 Fonds
  • 28.05.2026 33 Fonds
  • 26.05.2026 39 Fonds
  • 22.05.2026 34 Fonds
  • 21.05.2026 32 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 39 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds gemischt Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,04 %
3 Jahre
0,24 %
5 Jahre
0,51 %
10 Jahre
0,49 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
6,15
3 Jahre
1,17
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,35

Tracking Error


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,50

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,62
10 Jahre
0,49

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 44,13 %
Großbritannien 14,72 %
Europa 10,46 %
Spanien 7,55 %
Stand: 07.05.2026

Anlageklasse

Renten 87,14 %
gemischt 4,97 %
Geldmarkt/Kasse 4,34 %
Geldmarktfonds 3,55 %
Stand: 07.05.2026

Branchen

Banken 74,08 %
Divers 21,29 %
Kasse 4,34 %
Finanzdienstleistungen 0,29 %
Stand: 07.05.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 07.05.2026

Rating

Divers 69,85 %
A-2 30,15 %
Stand: 07.05.2026

Laufzeit

1.0000 Monat bis 3.0000 Monate 21,36 %
9.0000 Monate bis 12.0000 Monate 19,16 %
3.0000 Monate bis 6.0000 Monate 17,62 %
6.0000 Monate bis 9.0000 Monate 12,43 %
Stand: 07.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Natwest Markets Nv 2,08 % 13/07/2026 5,40 %
La Banque Postale 0,00 % 11/05/2026 3,80 %
Credit Agricole Sa 0,00 % 11/05/2026 2,71 %
Banque Federative Du Credit Mutuel Ois_estr 02/10/2026 1,65 %
Stand: 07.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 15.04.2008
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 3.690,00 Mio. EUR (Stand: 07.05.2026)
Manager Herr Adrien Freyre

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,06 %
Max: 0,07 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,09 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, mittels Marktchancen mit kurzen Laufzeiten über den empfohlenen Anlagezeitraum eine Performance (nach Gebühren) zu erzielen, welche dem Referenzindex EONIA entspricht. Dabei investiert der Fonds in ein Portfolio aus im Vorfeld nach Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien ausgewählten Emittenten. Das Portfolio besteht zu mindestens 75% aus europäischen festverzinslichen, variabel verzinslichen oder veränderbar verzinslichen Anleihen des Euroraums, Schatzwechseln, kurz- oder mittelfristigen handelbaren Schuldtiteln und ergänzend dazu aus Barmitteln.