La Francaise Tresorerie ISR I

ISIN FR0010609115
WKN A0YB5V

117.507,13 EUR (0,01 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 37 Fonds
  • 04.12.2025 5 Fonds
  • 03.12.2025 26 Fonds
  • 02.12.2025 37 Fonds
  • 01.12.2025 33 Fonds
  • 28.11.2025 32 Fonds
  • 27.11.2025 22 Fonds
  • 26.11.2025 35 Fonds
  • 25.11.2025 33 Fonds
  • 24.11.2025 36 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 37 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds gemischt Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,13 %
3 Jahre
0,24 %
5 Jahre
0,55 %
10 Jahre
0,48 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,39
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,37

Tracking Error


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,40
10 Jahre
0,54

Alpha


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,63
10 Jahre
0,45

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 48,57 %
Europa 15,60 %
Großbritannien 8,02 %
Deutschland 5,64 %
Stand: 04.09.2025

Anlageklasse

Renten 81,53 %
Geldmarkt/Kasse 7,91 %
Geldmarktfonds 7,14 %
gemischt 3,42 %
Stand: 04.09.2025

Branchen

Banken 58,45 %
Divers 33,23 %
Kasse 7,91 %
Versicherungen 0,41 %
Stand: 04.09.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 04.09.2025

Rating

Divers 62,90 %
A-2 34,89 %
A-3 2,21 %
Stand: 04.09.2025

Laufzeit

0.0000 Monate bis 1.0000 Monat 23,73 %
1.0000 Monat bis 3.0000 Monate 21,70 %
9.0000 Monate bis 12.0000 Monate 13,73 %
3.0000 Monate bis 6.0000 Monate 12,92 %
Stand: 04.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Engie Sa Ois_estr 18/09/2025 5,44 %
Caisse Des Depots Et Consignations 0,00 % 05/09/2025 3,39 %
Lloyds Bank Corporate Market Plc Estr +29bp 09/05/2025 2,80 %
Edf 0,00 % 19/09/2025 2,71 %
Stand: 04.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 15.04.2008
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 3.680,00 Mio. EUR (Stand: 04.09.2025)
Manager Herr Adrien Freyre

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,07 %
Max: 0,08 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, mittels Marktchancen mit kurzen Laufzeiten über den empfohlenen Anlagezeitraum eine Performance (nach Gebühren) zu erzielen, welche dem Referenzindex EONIA entspricht. Dabei investiert der Fonds in ein Portfolio aus im Vorfeld nach Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien ausgewählten Emittenten. Das Portfolio besteht zu mindestens 75% aus europäischen festverzinslichen, variabel verzinslichen oder veränderbar verzinslichen Anleihen des Euroraums, Schatzwechseln, kurz- oder mittelfristigen handelbaren Schuldtiteln und ergänzend dazu aus Barmitteln.