BFT AUREUS ISR I-C

ISIN FR0010599399
WKN A2ACBZ

117,44 EUR (0,01 %)

NAV vom 12.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 51 Fonds
  • 12.12.2025 24 Fonds
  • 11.12.2025 47 Fonds
  • 10.12.2025 51 Fonds
  • 09.12.2025 51 Fonds
  • 08.12.2025 43 Fonds
  • 05.12.2025 47 Fonds
  • 04.12.2025 49 Fonds
  • 03.12.2025 50 Fonds
  • 02.12.2025 50 Fonds
  • 01.12.2025 49 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 51 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,12 %
3 Jahre
0,24 %
5 Jahre
0,54 %
10 Jahre
0,48 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,18
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,29

Tracking Error


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,26

Alpha


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,75
10 Jahre
0,74

Zusammensetzung

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 68,37 %
gemischt 20,44 %
Unternehmensanleihen 9,24 %
Staatsanleihen 1,95 %
Stand: 30.06.2025

Währungen

Kasse 68,37 %
Divers 31,63 %
Stand: 30.06.2025

Rating

Kasse 68,37 %
Divers 31,63 %
Stand: 30.06.2025

Laufzeit

181.0000 Tage bis 397.0000 Tage 29,57 %
2.0000 Tage bis 7.0000 Tage 20,44 %
91.0000 Tage bis 180.0000 Tage 18,44 %
31.0000 Tage bis 60.0000 Tage 12,24 %
Stand: 30.06.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Italian Republic 1,28 %
BPCE SA 0,64 %
CREDIT INDUS ET COMMERCIAL SA 0,64 %
BANQUE FED CREDIT MUTUEL 0,63 %
Stand: 30.06.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 14.04.2008
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 24.026,27 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025)
Manager Herr Pascal Noaillon

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,07 %
Max: 0,27 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,11 %
Performance Fee 10,00 %
Max: 30,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der jährlichen Outperformance des ESTR CAPITALISE (OIS)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).