ECHIQUIER PATRIMOINE A

ISIN FR0010434019
WKN A0MK0S

919,20 EUR (0,07 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 36 Fonds
  • 03.12.2025 30 Fonds
  • 01.12.2025 36 Fonds
  • 28.11.2025 36 Fonds
  • 27.11.2025 36 Fonds
  • 26.11.2025 36 Fonds
  • 25.11.2025 31 Fonds
  • 24.11.2025 36 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 36 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Euroland Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,67 %
3 Jahre
2,47 %
5 Jahre
5,07 %
10 Jahre
5,32 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,58
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,23
10 Jahre
-0,02

Tracking Error


1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,60
5 Jahre
2,19
10 Jahre
2,23

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,07
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
0,62
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,92
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 20,80 %
Frankreich 16,50 %
Großbritannien 14,40 %
Italien 13,80 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Renten 75,20 %
Geldmarkt/Kasse 11,90 %
Aktien 11,10 %
Wandelanleihen 1,90 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 19,30 %
Banken 14,60 %
Gesundheit / Healthcare 13,40 %
Informationstechnologie 9,40 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 88,10 %
Kasse 11,90 %
Stand: 30.09.2025

Rating

A 42,10 %
BBB 41,00 %
Divers 12,60 %
BB 2,30 %
Stand: 30.09.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 35,80 %
3.0000 Jahre bis 6.0000 Jahre 33,50 %
6.0000 Jahre und länger 20,30 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 10,40 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Leasys Floater 29/01/27 3,20 %
Deutsche Boerse 3.875% 09/33 2,20 %
Axa 3.375% 07/47 2,10 %
LVMH 3.25% 09/29 2,10 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 06.01.1995
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 96,00 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Louis Porrini

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 1,02 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Outperformance, abzügl. der fixen Verwaltungskosten, gegenüber dem Referenzindex 12,5% MSCI Europe + 67,5% iBoxx 1-3 + 20% compounded ESTER (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Die Verwaltung des Fonds beruht auf einem aktiven und diskretionären Management. Kombiniert wird hierbei die Verwendung von Finanzinstrumenten (Aktien, Anleihen und handelbare Schuldtitel) und Terminfinanzinstrumenten. Der Fonds ist mit mindestens 60% seines Vermögens in Anleihen oder handelbaren Schuldtiteln aus Europa (Europäische Union, Europäische Freihandelsassoziation und Großbritannien) und in untergeordnetem Umfang - höchstens 10% - in Anleihen außerhalb Europas, einschließlich Emittenten aus Schwellenländern, investiert.