EdR SICAV - Euro Sustainable Credit A EUR

ISIN FR0010172767
WKN A0NDLT

382,36 EUR (-0,07 %)

NAV vom 11.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 59 Fonds
  • 11.07.2025 59 Fonds
  • 10.07.2025 59 Fonds
  • 09.07.2025 59 Fonds
  • 08.07.2025 59 Fonds
  • 07.07.2025 59 Fonds
  • 04.07.2025 59 Fonds
  • 03.07.2025 59 Fonds
  • 02.07.2025 59 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 59 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Euroland Euro Daten vom 11.07.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,05 %
3 Jahre
5,75 %
5 Jahre
5,42 %
10 Jahre
5,12 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,00
3 Jahre
0,29
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,19

Tracking Error


1 Jahr
0,78
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,12
10 Jahre
1,15

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,11

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 17,00 %
USA 12,48 %
Deutschland 11,47 %
Italien 11,18 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 97,74 %
Geldmarkt/Kasse 2,26 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Banken 25,25 %
Versorger 10,90 %
Immobilien 9,56 %
Divers 9,27 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Rating

BBB 52,54 %
A 24,61 %
BB 13,70 %
B 6,13 %
Stand: 31.03.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 28,29 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 21,21 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 19,68 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 14,47 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Enel SpA 2,67 %
ProLogis Inc 1,94 %
BNP PARIBAS SA 1,81 %
CaixaBank SA 1,74 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 24.06.1982
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 364,32 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Alexis Foret

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,31 %
Laufende Gebühren 1,11 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine überdurchschnittliche Wertentwicklung gegenüber dem Index Barclays Capital euro aggregate corporate total return an. Hierzu investiert er in die Märkte für Unternehmensanleihen und versucht, finanzielle Rentabilität mit der Umsetzung einer Politik zu verbinden, die auf die Einhaltung von Kriterien für eine nachhaltige Entwicklung abzielt, dafür jedoch ein Kapitalverlustrisiko birgt.