EdR SICAV - Euro Sustainable Credit B EUR

ISIN FR0010789313
WKN A1JLUE

105,11 EUR (-0,27 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 64 Fonds
  • 01.06.2026 62 Fonds
  • 29.05.2026 64 Fonds
  • 28.05.2026 64 Fonds
  • 27.05.2026 64 Fonds
  • 26.05.2026 64 Fonds
  • 22.05.2026 64 Fonds
  • 21.05.2026 60 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 64 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Euroland Euro Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,42 %
3 Jahre
3,72 %
5 Jahre
5,50 %
10 Jahre
5,09 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,38
5 Jahre
-0,30
10 Jahre
0,11

Tracking Error


1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,78
5 Jahre
1,01
10 Jahre
1,09

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,10
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 15,41 %
USA 13,55 %
Italien 9,87 %
Großbritannien 9,20 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 97,16 %
Geldmarkt/Kasse 2,74 %
Geldmarktfonds 0,07 %
Währungen 0,03 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Banken 29,98 %
gewerbliche Dienstleistungen 11,14 %
Versorger 10,42 %
Immobilien 8,00 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

BBB 48,61 %
A 23,60 %
BB 19,71 %
B 4,15 %
Stand: 31.03.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 32,08 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 19,51 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 19,50 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 18,52 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

CABKSM 4 3/8 11/29/33 1,68 %
TDCDC 6 1/2 06/01/31 1,55 %
ASRNED 7 12/07/43 1,44 %
SABSM 4 1/4 09/13/30 1,39 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.01.2026
Ausschüttung pro Anteil 2,54 EUR
Domizil Frankreich
Auflagedatum 03.02.2010
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 346,10 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Vianney Hocquet

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,27 %
Laufende Gebühren 1,11 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine überdurchschnittliche Wertentwicklung gegenüber dem Index Barclays Capital euro aggregate corporate total return an. Hierzu investiert er in die Märkte für Unternehmensanleihen und versucht, finanzielle Rentabilität mit der Umsetzung einer Politik zu verbinden, die auf die Einhaltung von Kriterien für eine nachhaltige Entwicklung abzielt, dafür jedoch ein Kapitalverlustrisiko birgt.