Carmignac Securite AW EUR acc

ISIN FR0010149120
WKN A0DP51

1.920,74 EUR (-0,03 %)

NAV vom 14.11.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 170 Fonds
  • 14.11.2025 163 Fonds
  • 13.11.2025 170 Fonds
  • 12.11.2025 170 Fonds
  • 10.11.2025 169 Fonds
  • 07.11.2025 170 Fonds
  • 06.11.2025 170 Fonds
  • 05.11.2025 170 Fonds
  • 04.11.2025 168 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 170 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,84 %
3 Jahre
1,86 %
5 Jahre
2,68 %
10 Jahre
2,60 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,19
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,21

Tracking Error


1 Jahr
1,35
3 Jahre
2,00
5 Jahre
2,63
10 Jahre
2,16

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,51
10 Jahre
0,58

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 17,35 %
Italien 14,28 %
Irland 8,05 %
Spanien 7,52 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 69,25 %
Geldmarktfonds 13,54 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 7,75 %
Geldmarkt/Kasse 5,79 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Finanzen 48,87 %
Divers 13,02 %
Industrie / Investitionsgüter 9,26 %
Energie 9,01 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 92,45 %
Kasse 5,79 %
US-Dollar 1,09 %
Tschechische Krone 0,49 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 94,21 %
Kasse 5,79 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ITALY 30/01/2026 1,88 %
FRANCE 10/12/2025 1,52 %
ITALY 28/11/2025 1,37 %
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 22/12/2026 0,81 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 26.01.1989
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 5.445,91 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Aymeric Guedy

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 1,11 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,11 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, den Referenzindikator über einen Anlagehorizont von zwei Jahren bei gleichzeitig geringer Volatilität zu übertreffen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen sowie in andere auf Euro lautende Schuldtitel.