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Swiss Life Funds (F) ESG Money Market Euro I

ISIN FR0010089649
WKN A0NCV8

#Geldmarktfonds gemischt Europa Euro #Swiss Life Asset Management (France)

27.201,47 EUR (0,01 %)

NAV vom 03.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 37 Fonds
  • 03.12.2025 26 Fonds
  • 02.12.2025 37 Fonds
  • 01.12.2025 33 Fonds
  • 30.11.2025 5 Fonds
  • 27.11.2025 22 Fonds
  • 25.11.2025 33 Fonds
  • 24.11.2025 36 Fonds
  • 23.11.2025 5 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 37 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds gemischt Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,13 %
3 Jahre
0,24 %
5 Jahre
0,56 %
10 Jahre
0,49 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,43
3 Jahre
1,32
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,38

Tracking Error

1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,55

Alpha

1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,04

Beta

1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,64
10 Jahre
0,45

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 08.01.1996
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 6.753,90 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Frau Mathilde Lacoste

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,30 %
Max: 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,10 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine Outperformance. Der Fonds investiert in Anleihen und in handelbare Schuldverschreibungen mit fixen und variablen Zinssätzen. Die Emissionen müssen ständig von hoher Kreditwürdigkeit sein. Sie müssen mindestens eine der zwei besten Bewertungen für kurzfristige Verbindlichkeiten von anerkannten Ratingagenturen besitzen. Die mittlere Gesamtlaufzeit des Portfolios beträgt höchstens 12 Monate.