Allianz Securicash SRI IC (EUR)

ISIN FR0010017731
WKN A0NBM3

128.665,73 EUR (0,01 %)

NAV vom 15.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 153 Fonds
  • 15.01.2025 95 Fonds
  • 14.01.2025 139 Fonds
  • 13.01.2025 150 Fonds
  • 09.01.2025 126 Fonds
  • 08.01.2025 150 Fonds
  • 07.01.2025 147 Fonds
  • 06.01.2025 143 Fonds
  • 02.01.2025 141 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 153 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,11 %
3 Jahre
0,52 %
5 Jahre
0,57 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,21
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 55,80 %
Staatsanleihen 31,00 %
Geldmarkt/Kasse 10,40 %
gemischt 2,80 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

A 30,30 %
BBB 28,70 %
AA 17,80 %
AAA 12,80 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ABN AMRO BANK NV EMTN FIX 3.750% 20.04.2025 3,33 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC EMTN FIX 1.250% 01.05.2025 3,29 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 16Y FIX 5.000% 01.03.2025 3,18 %
FRENCH DISCOUNT T-BILL 27W ZERO 14.11.2024 2,92 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 10.06.2003
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 2.393,19 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Ali Ozenici

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,12 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 0,12 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel besteht darin, über den empfohlenen Anlagezeitraum eine Nettowertentwicklung zu erzielen, die mindestens dem EURSTR-Index (europäischer Geldmarktindex) entspricht, wobei finanzielle und nicht-finanzielle (sozial verantwortliche) Kriterien berücksichtigt werden. Der Fonds investiert bis zu 100% in auf Euro lautende Anleihen und Geldmarktschuldtitel aus der Europäischen Gemeinschaft, den G7-Staaten, der Schweiz und Australien, die im Rahmen des internen Bonitätsbewertungsverfahrens eine positive Bewertung erhalten haben.