AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE - I (C)

ISIN FR0007038138
WKN A0NCV7

1.143.250,00 EUR (0,01 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 60 Fonds
  • 04.12.2025 31 Fonds
  • 03.12.2025 55 Fonds
  • 02.12.2025 60 Fonds
  • 01.12.2025 57 Fonds
  • 28.11.2025 53 Fonds
  • 27.11.2025 60 Fonds
  • 26.11.2025 60 Fonds
  • 25.11.2025 60 Fonds
  • 24.11.2025 60 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 60 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,13 %
3 Jahre
0,25 %
5 Jahre
0,55 %
10 Jahre
0,48 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,85
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,29

Tracking Error


1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,94

Alpha


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,20

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 40,70 %
Kasse 21,49 %
Italien 5,88 %
Niederlande 5,83 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

gemischt 70,58 %
Geldmarkt/Kasse 21,49 %
Unternehmensanleihen 7,93 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Finanzen 69,96 %
Kasse 21,49 %
Divers 8,55 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Rating

A 60,58 %
Kasse 21,49 %
BBB 11,30 %
AA 6,49 %
Stand: 30.10.2025

Laufzeit

181.0000 Tage bis 397.0000 Tage 35,38 %
91.0000 Tage bis 180.0000 Tage 21,30 %
31.0000 Tage bis 60.0000 Tage 8,44 %
8.0000 Tage bis 30.0000 Tage 5,65 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Italian Republic 1,13 %
BANQUE FED CREDIT MUTUEL 0,85 %
BNP PARIBAS SA 0,72 %
BPCE SA 0,65 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 29.10.1999
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 32.634,38 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Benoit Palliez

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,08 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,12 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 30,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).