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Lazard Patrimoine Opportunities SRI RC EUR

ISIN FR0007028543
WKN A2PGLP

#Mischfonds flexibel Welt #Lazard Freres Gestion SAS

98,97 EUR (-0,30 %)

NAV vom 03.10.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.216 Fonds
  • 03.10.2024 728 Fonds
  • 02.10.2024 1.181 Fonds
  • 01.10.2024 1.174 Fonds
  • 30.09.2024 1.171 Fonds
  • 27.09.2024 1.202 Fonds
  • 26.09.2024 1.197 Fonds
  • 25.09.2024 1.078 Fonds
  • 24.09.2024 1.179 Fonds
  • 23.09.2024 1.196 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1216 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,08 %
3 Jahre
6,09 %
5 Jahre
9,87 %
10 Jahre
9,67 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,54
10 Jahre
0,54

Tracking Error

1 Jahr
1,93
3 Jahre
4,96
5 Jahre
4,77
10 Jahre
4,39

Alpha

1 Jahr
-0,24
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,16

Beta

1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,97
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

USA 50,00 %
Frankreich 13,00 %
Deutschland 11,00 %
Japan 8,00 %
Stand: 30.08.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 42,60 %
Aktien 38,40 %
Staatsanleihen 15,50 %
Geldmarkt/Kasse 7,80 %
Stand: 30.08.2024

Branchen

Informationstechnologie 21,00 %
Industrie / Investitionsgüter 19,00 %
Finanzen 16,00 %
Gesundheit / Healthcare 15,00 %
Stand: 30.08.2024

Währungen

Euro 52,00 %
US-Dollar 32,50 %
Divers 7,10 %
Japanischer Yen 6,60 %
Stand: 30.08.2024

Rating

BBB 17,00 %
BBB+ 15,00 %
A- 15,00 %
AAA 13,00 %
Stand: 30.08.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 29,00 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 23,00 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 14,00 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 12,00 %
Stand: 30.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

DE.BUNDESREP. 0% 21-15AG31- 5,80 %
O.A.T. 1 3/4% 17-25JN39A 5,20 %
ESPAGNE 1% 21-30JY42A 4,30 %
DE.BUNDESREP. 0% 20-10OC25- 4,00 %
Stand: 30.08.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 08.01.1999
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 331,82 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager Herr Matthieu Groues

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,58 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 1,59 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel ist besteht darin, unter Anwendung einer nachhaltigen Investmentverwaltung (SRI) über die empfohlene Anlagedauer eine Wertentwicklung abzüglich Kosten über dem folgenden kombinierten Index aus 50% ICE BofAML Euro Broad Market und 50% MSCI World All Countries zu erzielen. Der Fonds unterliegt einem Ermessensspielraum von 0% bis 100% des Nettovermögens pro Anlageklasse, abbhängig von der Analyse der Marktlage und den Erwartungen des Managers. Die Zielallokation sollte jedoch ein Engagement 20% bis 80% in Aktien umfassen.