EdR SICAV - Global Allocation A EUR

ISIN FR0007023692
WKN A1CT5J

349,20 EUR (-0,01 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 846 Fonds
  • 03.12.2025 772 Fonds
  • 02.12.2025 840 Fonds
  • 01.12.2025 831 Fonds
  • 28.11.2025 833 Fonds
  • 27.11.2025 712 Fonds
  • 26.11.2025 838 Fonds
  • 25.11.2025 802 Fonds
  • 24.11.2025 836 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 846 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,78 %
3 Jahre
7,24 %
5 Jahre
8,33 %
10 Jahre
8,66 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,25

Tracking Error


1 Jahr
4,83
3 Jahre
5,83
5 Jahre
6,26
10 Jahre
5,38

Alpha


1 Jahr
-0,18
3 Jahre
0,10
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,74

Zusammensetzung

Länder

Welt 85,15 %
Europa 10,96 %
Emerging Markets 2,53 %
Japan 0,81 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Renten 59,60 %
Aktien 24,66 %
Geldmarkt/Kasse 15,74 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 01.09.1998
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 129,38 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Thomas Ignaczak

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,45 %
Portfoliotransaktionskosten 1,42 %
Laufende Gebühren 1,67 %
Performance Fee 0,46 %
Max: 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

0,46 % pro Jahr der überdurchschnittlichen Wertentwicklung gegenüber dem Referenzwert.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, am Aufstieg der internationalen Aktienmärkte teilzunehmen und gleichzeitig das Verlustrisiko mittels einer aktiven Absicherungsstrategie zu reduzieren. Das Engagement an den Aktienmärkten direkt oder indirekt liegt zwischen 20% und 80% des Nettovermögens des Fonds. Bei der Wertpapierauswahl werden u.a. auch ESG-Kriterien berücksichtigt.