CM-AM EUROPE VALUE RD

ISIN FR0000991788
WKN A1JCKC

2.798,04 EUR (0,43 %)

NAV vom 02.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.343 Fonds
  • 02.12.2025 1.321 Fonds
  • 01.12.2025 1.297 Fonds
  • 28.11.2025 1.319 Fonds
  • 27.11.2025 1.280 Fonds
  • 26.11.2025 1.341 Fonds
  • 25.11.2025 1.317 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1343 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,01 %
3 Jahre
11,62 %
5 Jahre
16,29 %
10 Jahre
16,43 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,25
3 Jahre
1,22
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,29

Tracking Error


1 Jahr
5,62
3 Jahre
5,61
5 Jahre
7,69
10 Jahre
6,38

Alpha


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,33
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
0,79
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,15

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 32,27 %
Deutschland 25,80 %
Italien 11,94 %
Spanien 9,65 %
Stand: 30.08.2025

Anlageklasse

Aktien 95,28 %
Geldmarkt/Kasse 4,37 %
Aktienfonds 0,35 %
Stand: 30.08.2025

Branchen

Finanzen 36,42 %
Industrie / Investitionsgüter 15,45 %
Versorger 10,78 %
Gesundheit / Healthcare 7,92 %
Stand: 30.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Allianz Se-Reg 5,31 %
Banco Santander Central Hisp 4,32 %
Total 3,90 %
Intesa Sanpaolo SPA 3,86 %
Stand: 30.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 25.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 108,90 EUR
Domizil Frankreich
Auflagedatum 21.02.2003
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 974,38 Mio. EUR (Stand: 30.08.2025)
Manager Frau Marie De Mestier

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,47 %
Max: 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,33 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel dieses Fonds besteht darin, den Wert des Portfolios durch eine selektive Verwaltung von Aktien, die als unterbewertet gelten, während des empfohlenen Anlagezeitraums zu steigern. Der Fonds investiert in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 500 Millionen Euro aus Ländern der Europäischen Union, dem Vereinigten Königreich, der Schweiz und Norwegen. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.