AXA IM Euro Liquidity SRI

ISIN FR0000978371
WKN A0MSHG

48.681,84 EUR (0,01 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 60 Fonds
  • 04.12.2025 31 Fonds
  • 03.12.2025 55 Fonds
  • 02.12.2025 60 Fonds
  • 01.12.2025 57 Fonds
  • 27.11.2025 60 Fonds
  • 26.11.2025 60 Fonds
  • 25.11.2025 60 Fonds
  • 24.11.2025 60 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 60 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Europa Euro Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,14 %
3 Jahre
0,25 %
5 Jahre
0,55 %
10 Jahre
0,49 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,09
3 Jahre
1,03
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,28

Tracking Error


1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,91

Alpha


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,23

Zusammensetzung

Anlageklasse

Geldmarktfonds 81,58 %
Geldmarkt/Kasse 18,42 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

A 60,44 %
BBB 25,80 %
AA 13,76 %
Stand: 30.09.2024

Laufzeit

6.0000 Monate bis 12.0000 Monate 39,10 %
3.0000 Monate bis 6.0000 Monate 19,73 %
0.0000 Tage bis 1.0000 Tag 18,41 %
1.0000 Monat bis 3.0000 Monate 9,61 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 02.10.2001
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 9.908,04 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Frau Maud Debreuil

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,07 %
Max: 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,07 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist, den EONIA um mindestens 2 Basispunkte täglich zu übertreffen (annualisierte Performance). Dazu investiert der Fonds in Geldmarktinstrumente und andere europäische und internationale Rentenpapiere mit kurzer Laufzeit. Das Kreditrisiko wird kontrolliert und aktiv gemanagt. Investiert wird in Wertpapiere mit einer Laufzeit unter zwei Jahren, die gegen Zins- und Währungsrisiken abgesichert werden können.