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HSBC EURO GVT BOND FUND HD

ISIN FR0000971301
WKN A1C6JB

#Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro #HSBC Global Asset Management (France)

1.699,15 EUR (-0,05 %)

NAV vom 11.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 180 Fonds
  • 11.12.2024 145 Fonds
  • 10.12.2024 16 Fonds
  • 02.12.2024 180 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 180 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,67 %
3 Jahre
7,75 %
5 Jahre
6,52 %
10 Jahre
5,42 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,54
3 Jahre
-0,77
5 Jahre
-0,49
10 Jahre
-0,03

Tracking Error

1 Jahr
0,80
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,65

Alpha

1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,01

Beta

1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,07
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 97,88 %
Geldmarkt/Kasse 2,12 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

AA 36,84 %
BBB 29,03 %
AAA 28,56 %
A 3,45 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

FRANCE O.A.T. 0.750 25/05/28 4,18 %
DEUTSCHLAND REP 2.300 15/02/33 4,05 %
DEUTSCHLAND REP 0.000 15/08/30 3,86 %
SPANISH GOVT 1.950 30/07/30 3,58 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 17,63 EUR
Domizil Frankreich
Auflagedatum 17.12.1998
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 376,11 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager HSBC Global Asset Management (France)

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 0,43 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds legt ausschließlich in Schuldverschreibungen an, die von Mitgliedstaaten der Euro-Zone begeben oder garantiert werden, wobei das Vermögen vorwiegend in festverzinslichen Schuldverschreibungen angelegt wird und der Anteil der variablen Schuldverschreibungen auf 25% des Nettovermögens begrenzt ist. Die Wertpapiere besitzen bei Erwerb ein Rating der Stufe Investment Grade (d.h. mindestens BBB- von Standard & Poors), oder ein vom Fondsmanagement als gleichwertig angesehenes Rating.