3.232,10 EUR (-0,51 %)

NAV vom 01.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 199 Fonds
  • 01.06.2026 187 Fonds
  • 29.05.2026 198 Fonds
  • 28.05.2026 195 Fonds
  • 27.05.2026 190 Fonds
  • 26.05.2026 192 Fonds
  • 22.05.2026 198 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 199 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,68 %
3 Jahre
5,00 %
5 Jahre
6,48 %
10 Jahre
5,28 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,73
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
-0,65
10 Jahre
-0,20

Tracking Error


1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,64
10 Jahre
0,59

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 89,01 %
Renten 9,62 %
Geldmarkt/Kasse 1,37 %
Stand: 31.12.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.12.2025

Rating

A 36,42 %
AAA 27,16 %
BBB 19,92 %
AA 15,13 %
Stand: 31.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BTPS 0.000 01/04/26 4,09 %
BUNDESOBL-G 1.300 15/10/27 3,08 %
DEUTSCHLAND REP 2.300 15/02/33 2,98 %
BTPS 0.950 01/08/30 2,84 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 15.12.1998
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 309,44 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager HSBC Global Asset Management (France)

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 0,45 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds legt ausschließlich in Schuldverschreibungen an, die von Mitgliedstaaten der Euro-Zone begeben oder garantiert werden, wobei das Vermögen vorwiegend in festverzinslichen Schuldverschreibungen angelegt wird und der Anteil der variablen Schuldverschreibungen auf 25% des Nettovermögens begrenzt ist. Die Wertpapiere besitzen bei Erwerb ein Rating der Stufe Investment Grade (d.h. mindestens BBB- von Standard & Poors), oder ein vom Fondsmanagement als gleichwertig angesehenes Rating.