255,23 EUR (-0,07 %)

NAV vom 29.02.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 30 Fonds
  • 29.02.2024 23 Fonds
  • 28.02.2024 30 Fonds
  • 27.02.2024 30 Fonds
  • 26.02.2024 30 Fonds
  • 23.02.2024 29 Fonds
  • 22.02.2024 24 Fonds
  • 21.02.2024 30 Fonds
  • 20.02.2024 30 Fonds
  • 19.02.2024 30 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 30 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Skandinavien Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,89 %
3 Jahre
16,74 %
5 Jahre
17,47 %
10 Jahre
14,83 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,36

Tracking Error


1 Jahr
4,61
3 Jahre
4,88
5 Jahre
6,24
10 Jahre
5,34

Alpha


1 Jahr
0,18
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,10

Beta


1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,84

Zusammensetzung

Länder

Skandinavien 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Unternehmen / Wertpapiere

NOVO-NORDISK A/S -B- 8,00 %
ATLAS COPCO AB -B- (NEW2022) 4,30 %
EPIROC AB -B- 4,10 %
KONE OYJ -B- 4,10 %
Stand: 30.06.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 02.01.1995
Geschäftsjahr 01.04.2023 - 31.03.2024
Fondsvolumen 387,89 Mio. EUR (Stand: 30.06.2023)
Manager Herr Thomas Brenier

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,98 %
Portfoliotransaktionskosten 0,83 %
Laufende Gebühren 2,04 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, nach Ablauf der empfohlenen Anlagedauer von 5 Jahren eine Nettoperformance zu erzielen, die über der Performance des Referenzindex MSCI Nordic Countries in Euro, berechnet mit Wiederanlage der Dividenden oder Nettoerträge, liegt. Zur Erreichung dieses Anlageziels baut der Fonds ein Portfolio von 35 bis 60 Titeln nordischer Unternehmen auf, wobei keine branchenbezogenen Einschränkungen bestehen. Das Portfolio ist permanent zu mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien investiert.