268,05 EUR (-0,68 %)

NAV vom 25.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 35 Fonds
  • 25.07.2024 31 Fonds
  • 24.07.2024 35 Fonds
  • 23.07.2024 35 Fonds
  • 22.07.2024 35 Fonds
  • 19.07.2024 35 Fonds
  • 18.07.2024 33 Fonds
  • 17.07.2024 35 Fonds
  • 16.07.2024 35 Fonds
  • 15.07.2024 23 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 35 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Skandinavien Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,94 %
3 Jahre
16,54 %
5 Jahre
17,04 %
10 Jahre
14,79 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,23
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,37

Tracking Error


1 Jahr
3,82
3 Jahre
4,60
5 Jahre
5,82
10 Jahre
5,02

Alpha


1 Jahr
0,20
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,86

Zusammensetzung

Länder

Dänemark 36,00 %
Schweden 34,00 %
Finnland 18,00 %
Norwegen 8,00 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 36,00 %
Gesundheit / Healthcare 24,00 %
Finanzen 16,00 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 7,00 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

NOVO-NORDISK A/S -B- 9,80 %
ATLAS COPCO AB -B- (NEW2022) 5,40 %
KONE OYJ -B- 4,30 %
DSV AS 4,20 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 02.01.1995
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 374,32 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Thomas Brenier

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,98 %
Portfoliotransaktionskosten 0,57 %
Laufende Gebühren 2,06 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, nach Ablauf der empfohlenen Anlagedauer von 5 Jahren eine Nettoperformance zu erzielen, die über der Performance des Referenzindex MSCI Nordic Countries in Euro, berechnet mit Wiederanlage der Dividenden oder Nettoerträge, liegt. Zur Erreichung dieses Anlageziels baut der Fonds ein Portfolio von 35 bis 60 Titeln nordischer Unternehmen auf, wobei keine branchenbezogenen Einschränkungen bestehen. Das Portfolio ist permanent zu mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien investiert.