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NORDEN

ISIN FR0000299356
WKN A1CUEX

#Aktienfonds All Cap Skandinavien #Lazard Freres Gestion SAS

297,81 EUR (1,05 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 43 Fonds
  • 02.06.2026 42 Fonds
  • 01.06.2026 35 Fonds
  • 29.05.2026 42 Fonds
  • 28.05.2026 42 Fonds
  • 27.05.2026 30 Fonds
  • 26.05.2026 35 Fonds
  • 22.05.2026 42 Fonds
  • 21.05.2026 30 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 43 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Skandinavien Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
12,48 %
3 Jahre
12,38 %
5 Jahre
14,78 %
10 Jahre
14,60 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,27

Tracking Error

1 Jahr
4,93
3 Jahre
4,35
5 Jahre
4,46
10 Jahre
4,66

Alpha

1 Jahr
-0,66
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
-0,18

Beta

1 Jahr
1,08
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,87

Zusammensetzung

Länder

Schweden 45,00 %
Dänemark 22,00 %
Finnland 21,00 %
Norwegen 9,00 %
Stand: 30.12.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.12.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 34,00 %
Finanzen 23,00 %
Gesundheit / Healthcare 14,00 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 9,00 %
Stand: 30.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NOVO-NORDISK A/S -B- 7,50 %
ATLAS COPCO AB -B- 6,10 %
Nordea Bank Abp 4,60 %
VOLVO AB -B- 4,20 %
Stand: 30.12.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 02.01.1995
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 310,78 Mio. EUR (Stand: 30.12.2025)
Manager Herr Thomas Brenier

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 4,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,98 %
Portfoliotransaktionskosten 0,59 %
Laufende Gebühren 2,04 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel besteht darin, nach Ablauf der empfohlenen Anlagedauer von 5 Jahren eine Nettoperformance zu erzielen, die über der Performance des Referenzindex MSCI Nordic Countries in Euro, berechnet mit Wiederanlage der Dividenden oder Nettoerträge, liegt. Zur Erreichung dieses Anlageziels baut der Fonds ein Portfolio von 35 bis 60 Titeln nordischer Unternehmen auf, wobei keine branchenbezogenen Einschränkungen bestehen. Das Portfolio ist permanent zu mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien investiert.