Magellan C

ISIN FR0000292278
WKN 577954

20,07 EUR (0,70 %)

NAV vom 16.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.180 Fonds
  • 16.05.2024 1.148 Fonds
  • 15.05.2024 1.007 Fonds
  • 14.05.2024 1.140 Fonds
  • 13.05.2024 1.157 Fonds
  • 10.05.2024 1.148 Fonds
  • 09.05.2024 586 Fonds
  • 08.05.2024 1.069 Fonds
  • 07.05.2024 1.142 Fonds
  • 06.05.2024 753 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1180 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,40 %
3 Jahre
13,91 %
5 Jahre
15,85 %
10 Jahre
14,88 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
-0,73
5 Jahre
-0,29
10 Jahre
0,11

Tracking Error


1 Jahr
3,33
3 Jahre
4,71
5 Jahre
4,64
10 Jahre
4,78

Alpha


1 Jahr
-0,73
3 Jahre
-0,60
5 Jahre
-0,56
10 Jahre
-0,25

Beta


1 Jahr
0,94
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,00
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

China 20,60 %
Indien 14,90 %
Taiwan 13,80 %
Brasilien 11,00 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 98,90 %
Geldmarkt/Kasse 1,10 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Informationstechnologie 26,60 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 18,90 %
Finanzen 15,10 %
Konsumgüter zyklisch 13,90 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,20 %
Samsung Electronics 6,10 %
Delta Electronics 4,60 %
Mercadolibre 4,50 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 15.04.1988
Geschäftsjahr 31.12.2023 - 30.12.2024
Fondsvolumen 807,10 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Slabbert Van Zyl

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 1,87 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,74 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine mittel- bis langfristige Wertentwicklung ohne Bezug auf einen Index an, und zwar durch eine Auswahl von Anlagen, die Merkmale des einzelnen Unternehmens und nicht von Märkten in Schwellenländern berücksichtigt. Er ist dauerhaft zu mindestens 60% in Werten von Schwellenländern mit einem gegenüber dem Durchschnitt der großen Industrieländer überdurchschnittlichen Wirtschaftswachstum investiert, hauptsächlich in Südostasien, Lateinamerika und Europa, darunter ggf. Frankreich.