AXA Aedificandi D

ISIN FR0000170193
WKN A0B9Q4

314,94 EUR (-0,92 %)

NAV vom 12.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 74 Fonds
  • 12.02.2025 65 Fonds
  • 11.02.2025 72 Fonds
  • 10.02.2025 72 Fonds
  • 07.02.2025 72 Fonds
  • 06.02.2025 72 Fonds
  • 05.02.2025 72 Fonds
  • 04.02.2025 69 Fonds
  • 03.02.2025 70 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 74 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Immobilien Europa Daten vom 12.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
19,70 %
3 Jahre
24,38 %
5 Jahre
22,74 %
10 Jahre
18,21 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,04
3 Jahre
-0,41
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
0,06

Tracking Error


1 Jahr
4,03
3 Jahre
3,93
5 Jahre
3,58
10 Jahre
3,53

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
1,17
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 30,69 %
Frankreich 30,39 %
Belgien 16,03 %
Spanien 8,26 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktien 99,34 %
Geldmarkt/Kasse 0,66 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Immobilien 96,66 %
Telekommunikationsdienstleister 2,65 %
Kasse 0,66 %
Konsumgüter zyklisch 0,02 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Unibail-Rodamco-Westfield 9,86 %
Vonovia SE 8,80 %
LEG Immobilien SE 8,57 %
TAG Immobilien AG 5,67 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 5,71 EUR
Domizil Frankreich
Auflagedatum 31.12.1986
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 594,13 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Frédéric Tempel

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,60 %
Max: 2,39 %
Portfoliotransaktionskosten 0,38 %
Laufende Gebühren 1,69 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert er in börsennotierte Titel des Immobiliensektors aus Mitgliedstaaten der Eurozone.