AXA Aedificandi A Dist EUR

ISIN FR0000170193
WKN A0B9Q4

323,38 EUR (-1,06 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 73 Fonds
  • 03.12.2025 66 Fonds
  • 02.12.2025 73 Fonds
  • 01.12.2025 72 Fonds
  • 28.11.2025 72 Fonds
  • 27.11.2025 73 Fonds
  • 26.11.2025 72 Fonds
  • 25.11.2025 73 Fonds
  • 24.11.2025 70 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 73 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Immobilien Europa Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,79 %
3 Jahre
19,57 %
5 Jahre
20,91 %
10 Jahre
17,93 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,21
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,04

Tracking Error


1 Jahr
4,39
3 Jahre
3,96
5 Jahre
3,54
10 Jahre
3,53

Alpha


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 31,78 %
Deutschland 23,53 %
Belgien 20,65 %
Spanien 8,33 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 99,71 %
Geldmarkt/Kasse 0,29 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Immobilien 99,61 %
Kasse 0,29 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 0,10 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Unibail-Rodamco-Westfield 9,93 %
LEG Immobilien SE 8,99 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 8,33 %
TAG Immobilien AG 5,45 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 07.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 5,73 EUR
Domizil Frankreich
Auflagedatum 31.12.1986
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 600,02 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Frédéric Tempel

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,60 %
Max: 2,39 %
Portfoliotransaktionskosten 0,36 %
Laufende Gebühren 1,67 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert er in börsennotierte Titel des Immobiliensektors aus Mitgliedstaaten der Eurozone.