Evli Emerging Frontier Fund IB2

ISIN FI4000546486
WKN A3D50W

130,75 EUR (0,26 %)

NAV vom 24.04.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.232 Fonds
  • 24.04.2025 1.196 Fonds
  • 23.04.2025 1.089 Fonds
  • 22.04.2025 1.181 Fonds
  • 17.04.2025 1.189 Fonds
  • 16.04.2025 1.098 Fonds
  • 15.04.2025 1.214 Fonds
  • 14.04.2025 1.132 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1232 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
12,25
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Pakistan 14,81 %
Kasse 14,00 %
Emerging Markets 11,20 %
Brasilien 10,77 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Aktien 86,00 %
Geldmarkt/Kasse 14,00 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Immobilien 18,66 %
Finanzen 15,36 %
Konsumgüter zyklisch 14,32 %
Kasse 14,00 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Air Link Communication Ltd 5,75 %
Newborn Town Inc 4,74 %
Pak Elektron Ltd 4,50 %
Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT 3,75 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Finnland
Auflagedatum 08.10.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 298,60 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Evli Fund Management Company Ltd.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,04 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,82 %
Laufende Gebühren 0,95 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,95 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Rendite (Wertsteigerung der Anteile nach Abzug der festen Gebühr vor Abzug der erfolgsabhängigen Gebühr) zuzüglich einer Hurdle Rate von 8% (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert sein Vermögen in Aktien und Aktien-basierte Wertpapiere von Unternehmen, die in den Schwellenländern und in den Frontier-Märkten der Schwellenländer tätig sind. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale und verlangt, dass die Zielunternehmen eine gute Unternehmensführung einhalten.