Evli Emerging Frontier Fund IB2

ISIN FI4000546486
WKN A3D50W

165,49 EUR (-0,63 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.288 Fonds
  • 02.06.2026 1.180 Fonds
  • 01.06.2026 1.083 Fonds
  • 29.05.2026 1.278 Fonds
  • 26.05.2026 1.217 Fonds
  • 25.05.2026 291 Fonds
  • 22.05.2026 1.252 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1288 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
18,77 %
3 Jahre
15,32 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
11,83
3 Jahre
12,96
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,48
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,80
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Brasilien 19,82 %
Pakistan 13,03 %
Türkei 11,27 %
Kasse 10,40 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 89,60 %
Geldmarkt/Kasse 10,40 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 23,42 %
Konsumgüter zyklisch 21,99 %
Industrie / Investitionsgüter 15,56 %
Immobilien 7,32 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Minth Group Ltd 5,18 %
Gemadept Corp 4,77 %
Moura Dubeux Engenharia S/A 4,62 %
People & Technology Inc 4,53 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Finnland
Auflagedatum 08.10.2013
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 357,70 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Evli Fund Management Company Ltd.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,04 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,60 %
Laufende Gebühren 0,95 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,95 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Rendite (Wertsteigerung der Anteile nach Abzug der festen Gebühr vor Abzug der erfolgsabhängigen Gebühr) zuzüglich einer Hurdle Rate von 8% (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert sein Vermögen in Aktien und Aktien-basierte Wertpapiere von Unternehmen, die in den Schwellenländern und in den Frontier-Märkten der Schwellenländer tätig sind. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale und verlangt, dass die Zielunternehmen eine gute Unternehmensführung einhalten.