Evli Emerging Frontier Fund IB2

ISIN FI4000546486
WKN A3D50W

160,81 EUR (-0,68 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.258 Fonds
  • 03.12.2025 1.144 Fonds
  • 02.12.2025 1.251 Fonds
  • 01.12.2025 1.206 Fonds
  • 28.11.2025 1.247 Fonds
  • 27.11.2025 1.007 Fonds
  • 26.11.2025 1.237 Fonds
  • 25.11.2025 1.226 Fonds
  • 24.11.2025 1.224 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1258 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,31 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,95
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
13,32
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,44
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 20,90 %
Brasilien 17,81 %
Pakistan 14,76 %
Türkei 10,69 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Aktien 92,62 %
Geldmarkt/Kasse 7,38 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Konsumgüter zyklisch 23,57 %
Finanzen 14,73 %
Divers 14,32 %
Industrie / Investitionsgüter 13,10 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Minth Group Ltd 4,71 %
GFH FINANCIAL GROUP BSC 4,58 %
Moura Dubeux Engenharia S/A 4,15 %
Direcional Engenharia SA 4,02 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Finnland
Auflagedatum 08.10.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 407,35 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Evli Fund Management Company Ltd.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,04 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,82 %
Laufende Gebühren 0,95 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,95 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Rendite (Wertsteigerung der Anteile nach Abzug der festen Gebühr vor Abzug der erfolgsabhängigen Gebühr) zuzüglich einer Hurdle Rate von 8% (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert sein Vermögen in Aktien und Aktien-basierte Wertpapiere von Unternehmen, die in den Schwellenländern und in den Frontier-Märkten der Schwellenländer tätig sind. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale und verlangt, dass die Zielunternehmen eine gute Unternehmensführung einhalten.