100,12 EUR (0,02 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 63 Fonds
  • 03.12.2025 63 Fonds
  • 02.12.2025 63 Fonds
  • 01.12.2025 63 Fonds
  • 28.11.2025 58 Fonds
  • 27.11.2025 63 Fonds
  • 26.11.2025 63 Fonds
  • 25.11.2025 63 Fonds
  • 24.11.2025 63 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 63 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Skandinavien verschiedene (Skandinavien) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Schweden 38,64 %
Norwegen 31,25 %
Finnland 15,01 %
Dänemark 8,02 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Renten 93,76 %
Geldmarkt/Kasse 6,24 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

gewerbliche Dienstleistungen 13,81 %
Industrie / Investitionsgüter 13,74 %
Technologie 9,80 %
Konsumgüter 8,85 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

Divers 93,76 %
Kasse 6,24 %
Stand: 30.10.2025

Rating

Divers 65,36 %
B 14,00 %
BB 8,36 %
Kasse 6,24 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Bewi Asa 12.9.2029 Callable FRN 2,38 %
Ax INV1 Holding 14.2.2030 Callable FRN 1,89 %
Xpartners Samha 26.6.2029 Callable FRN 1,76 %
Assemblin Caveri 1.7.2030 6.25% Callable Fixed 1,64 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 21.03.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,99 EUR
Domizil Finnland
Auflagedatum 03.02.2025
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 213,94 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Einari Jalonen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,09 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,36 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,35 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Die Anlagetätigkeit des Fonds zielt darauf ab, für die im Fonds angelegten Vermögenswerte einen möglichst hohen Zinssatz im Verhältnis zum Kreditrisiko der Zielunternehmen zu erzielen. Die Anlagen erfolgen hauptsächlich in gerateten High-Yield-Anleihen und nicht gerateten Unternehmensanleihen. Es können auch Anlagen in Investment-Grade-Anleihen getätigt werden. Der Fonds verlangt für seine Anlagen keine Bonitätseinstufung, was bedeutet, dass die Anlagen des Fonds mit einem durchschnittlichen oder hohen Kreditrisiko behaftet sind.