Evli GEM Fund B

ISIN FI4000153697
WKN A3DGTE

258,54 EUR (0,15 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.288 Fonds
  • 02.06.2026 1.180 Fonds
  • 01.06.2026 1.083 Fonds
  • 29.05.2026 1.278 Fonds
  • 28.05.2026 1.201 Fonds
  • 27.05.2026 1.126 Fonds
  • 26.05.2026 1.217 Fonds
  • 25.05.2026 291 Fonds
  • 22.05.2026 1.252 Fonds
  • 21.05.2026 1.219 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1288 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
18,97 %
3 Jahre
14,09 %
5 Jahre
13,75 %
10 Jahre
15,30 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,14
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,46

Tracking Error


1 Jahr
8,36
3 Jahre
7,55
5 Jahre
7,62
10 Jahre
7,60

Alpha


1 Jahr
-0,81
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,84
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

Taiwan 25,32 %
China 20,48 %
Emerging Markets 12,23 %
Südkorea 11,79 %
Stand: 31.05.2025

Anlageklasse

Aktien 97,58 %
Geldmarkt/Kasse 2,42 %
Stand: 31.05.2025

Branchen

Konsumgüter zyklisch 29,77 %
Informationstechnologie 18,77 %
Industrie / Investitionsgüter 12,90 %
Telekommunikationsdienstleister 9,77 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Asseco Poland SA 2,44 %
ANEKA TAMBANG TBK 2,23 %
Acter Group Corp Ltd 2,05 %
BYD Co Ltd 1,86 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Finnland
Auflagedatum 25.01.2016
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 204,94 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Frau Kati Viljakainen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, die Rendite des MSCI Emerging Markets TR Net (USD) Return Index zu übertreffen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktiengebundene Wertpapiere von Unternehmen, die weltweit in Schwellenländern tätig sind. Die geografische Abdeckung des Fonds besteht in der Regel aus Schwellenländern in Asien, Afrika, Europa, Lateinamerika und dem Nahen Osten. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale und verlangt, dass die Zielunternehmen eine gute Unternehmensführung einhalten.