Evli GEM Fund B

ISIN FI4000153697
WKN A3DGTE

222,12 EUR (1,21 %)

NAV vom 11.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.177 Fonds
  • 11.07.2024 1.163 Fonds
  • 10.07.2024 1.135 Fonds
  • 09.07.2024 1.168 Fonds
  • 08.07.2024 1.133 Fonds
  • 05.07.2024 1.055 Fonds
  • 04.07.2024 919 Fonds
  • 03.07.2024 1.109 Fonds
  • 02.07.2024 1.149 Fonds
  • 01.07.2024 925 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1177 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,96 %
3 Jahre
12,57 %
5 Jahre
17,05 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,40
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,49
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,74
3 Jahre
7,54
5 Jahre
8,20
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,32
3 Jahre
0,44
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,82
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Taiwan 28,06 %
Indien 13,31 %
Emerging Markets 13,25 %
China 12,87 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Aktien 98,14 %
Geldmarkt/Kasse 1,86 %
Stand: 31.03.2024

Branchen

Informationstechnologie 26,40 %
Industrie / Investitionsgüter 17,19 %
Grundstoffe 16,77 %
Konsumgüter zyklisch 14,04 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Cochin Shipyard Ltd 2,53 %
Oracle Financial Services Soft 2,44 %
Budimex SA 2,24 %
TAIWAN UNION TECHNOLOGY CORP 2,01 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Finnland
Auflagedatum 25.01.2016
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 164,64 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Frau Kati Viljakainen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, die Rendite des MSCI Emerging Markets TR Net (USD) Return Index zu übertreffen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktiengebundene Wertpapiere von Unternehmen, die weltweit in Schwellenländern tätig sind. Die geografische Abdeckung des Fonds besteht in der Regel aus Schwellenländern in Asien, Afrika, Europa, Lateinamerika und dem Nahen Osten. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale und verlangt, dass die Zielunternehmen eine gute Unternehmensführung einhalten.