Evli GEM Fund B

ISIN FI4000153697
WKN A3DGTE

229,27 EUR (0,10 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.258 Fonds
  • 03.12.2025 1.144 Fonds
  • 02.12.2025 1.251 Fonds
  • 01.12.2025 1.206 Fonds
  • 28.11.2025 1.247 Fonds
  • 27.11.2025 1.007 Fonds
  • 26.11.2025 1.237 Fonds
  • 25.11.2025 1.226 Fonds
  • 24.11.2025 1.224 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1258 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,48 %
3 Jahre
11,64 %
5 Jahre
12,70 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,73
3 Jahre
7,43
5 Jahre
8,18
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,34
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Taiwan 28,25 %
Emerging Markets 16,34 %
China 14,86 %
Südkorea 12,25 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 98,10 %
Geldmarkt/Kasse 1,90 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Konsumgüter zyklisch 26,01 %
Informationstechnologie 21,53 %
Industrie / Investitionsgüter 12,76 %
Grundstoffe 10,82 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Acter Group Corp Ltd 1,84 %
Mr Price Group Ltd 1,56 %
Hyundai Glovis Co Ltd 1,36 %
BYD Co Ltd 1,33 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Finnland
Auflagedatum 25.01.2016
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 215,83 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Frau Kati Viljakainen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, die Rendite des MSCI Emerging Markets TR Net (USD) Return Index zu übertreffen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktiengebundene Wertpapiere von Unternehmen, die weltweit in Schwellenländern tätig sind. Die geografische Abdeckung des Fonds besteht in der Regel aus Schwellenländern in Asien, Afrika, Europa, Lateinamerika und dem Nahen Osten. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale und verlangt, dass die Zielunternehmen eine gute Unternehmensführung einhalten.