Evli Nordic Fund IB

ISIN FI0008811013
WKN A2QE32

126,49 EUR (0,52 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 43 Fonds
  • 02.06.2026 42 Fonds
  • 01.06.2026 35 Fonds
  • 29.05.2026 42 Fonds
  • 28.05.2026 42 Fonds
  • 27.05.2026 30 Fonds
  • 26.05.2026 35 Fonds
  • 22.05.2026 42 Fonds
  • 21.05.2026 30 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 43 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Skandinavien Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,32 %
3 Jahre
12,31 %
5 Jahre
16,19 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,46
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,09
3 Jahre
5,96
5 Jahre
5,73
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
-0,48
5 Jahre
-0,46
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Schweden 44,35 %
Dänemark 20,15 %
Norwegen 17,13 %
Finnland 16,81 %
Stand: 31.05.2025

Anlageklasse

Aktien 98,44 %
Geldmarkt/Kasse 1,56 %
Stand: 31.05.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 47,21 %
Informationstechnologie 14,33 %
Gesundheit / Healthcare 9,54 %
Konsumgüter zyklisch 9,32 %
Stand: 31.05.2025

Währungen

Norwegische Krone 38,45 %
Schwedische Krone 26,60 %
Dänische Krone 21,13 %
Euro 13,82 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Stillfront Group AB 3,72 %
BETSSON AB 2,73 %
Sinch Ab 2,72 %
Nkt A/S 2,69 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Finnland
Auflagedatum 20.10.2020
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 31,63 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Herr Wilhelm Bruun

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 1,02 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, die Rendite des Referenzindexes zu übertreffen. Der Fonds investiert sein Vermögen hauptsächlich in nordische Aktien. Neben anderen Merkmalen fördert der Fonds ökologische und soziale Merkmale und verlangt, dass die Zielunternehmen eine gute Unternehmensführung einhalten. Der Fonds kann sein Vermögen auch in Derivatkontrakte investieren, sowohl zu Absicherungszwecken als auch im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds. Der Fonds unterliegt keinen Sektor- oder Länderbeschränkungen innerhalb seines geografischen Anlagegebiets.