Evli Nordic Fund IB

ISIN FI0008811013
WKN A2QE32

113,28 EUR (0,10 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 42 Fonds
  • 03.12.2025 35 Fonds
  • 02.12.2025 42 Fonds
  • 01.12.2025 42 Fonds
  • 28.11.2025 35 Fonds
  • 27.11.2025 42 Fonds
  • 26.11.2025 42 Fonds
  • 25.11.2025 42 Fonds
  • 24.11.2025 42 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 42 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Skandinavien Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,12 %
3 Jahre
12,80 %
5 Jahre
17,67 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,19
3 Jahre
6,09
5 Jahre
6,19
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
-0,33
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,94
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Norwegen 38,38 %
Schweden 26,59 %
Dänemark 21,11 %
Finnland 13,33 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 99,41 %
Geldmarkt/Kasse 0,59 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 33,65 %
Grundstoffe 18,99 %
Energie 14,88 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 8,79 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Norwegische Krone 38,45 %
Schwedische Krone 26,60 %
Dänische Krone 21,13 %
Euro 13,82 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Crayon Group Holding ASA 4,26 %
Wallenius Wilhelmsen ASA 3,89 %
Orkla ASA 3,84 %
WARTSILA OYJ ABP 3,75 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Finnland
Auflagedatum 20.10.2020
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 69,37 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Wilhelm Bruun

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 1,01 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, die Rendite des Referenzindexes zu übertreffen. Der Fonds investiert sein Vermögen hauptsächlich in nordische Aktien. Neben anderen Merkmalen fördert der Fonds ökologische und soziale Merkmale und verlangt, dass die Zielunternehmen eine gute Unternehmensführung einhalten. Der Fonds kann sein Vermögen auch in Derivatkontrakte investieren, sowohl zu Absicherungszwecken als auch im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds. Der Fonds unterliegt keinen Sektor- oder Länderbeschränkungen innerhalb seines geografischen Anlagegebiets.