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Evli Corporate Bond A

ISIN FI0008801089
WKN A3DJSM

#Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro #Evli Fund Management Company Ltd

100,51 EUR (0,06 %)

NAV vom 03.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 173 Fonds
  • 03.12.2025 166 Fonds
  • 02.12.2025 173 Fonds
  • 01.12.2025 172 Fonds
  • 28.11.2025 170 Fonds
  • 27.11.2025 170 Fonds
  • 26.11.2025 170 Fonds
  • 25.11.2025 170 Fonds
  • 24.11.2025 161 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 173 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,22 %
3 Jahre
3,68 %
5 Jahre
5,52 %
10 Jahre
5,12 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,14
3 Jahre
1,11
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,25

Tracking Error

1 Jahr
0,63
3 Jahre
0,92
5 Jahre
1,67
10 Jahre
1,74

Alpha

1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,08

Beta

1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,30
10 Jahre
1,35

Zusammensetzung

Länder

Europa 26,01 %
Schweden 16,40 %
Deutschland 15,17 %
Frankreich 12,36 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Renten 99,43 %
Geldmarkt/Kasse 0,57 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Banken 21,23 %
Industrie / Investitionsgüter 14,01 %
Versorger 11,03 %
Immobilien 9,03 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Rating

BBB 48,28 %
BB 17,00 %
A 16,64 %
Divers 8,96 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Societe Generale 30.6.2031 1.125% Callable Variable 1,75 %
Lloyds Bk Gr Plc 5.4.2034 4.375% Callable Variable 1,49 %
Eurogrid Gmbh 15.5.2032 1.113% Callable Fixed 1,39 %
Red Electrica 9.7.2032 3.375% Callable Fixed 1,15 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 21.03.2025
Ausschüttung pro Anteil 4,05 EUR
Domizil Finnland
Auflagedatum 14.09.1999
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 284,80 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Jani Kurppa

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 0,87 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,86 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds investiert in auf Euro lautende Anleihen, die von europäischen Unternehmen und Banken begeben worden sind. Diese Engagements konzentrieren sich auf Anleihen mit höherer Bonität (IG) und auf Papiere mit niedrigerer Bonität (HY). Die durchschnittliche Bonität der Anlagen beträgt mindestens BBB. Dies bedeutet, dass die Anlagen des Fonds einem durchschnittlichen Kreditrisiko unterliegen. Die durchschnittliche Laufzeit der festverzinslichen Anlagen des Fonds liegt zwischen 2 und 6 Jahren. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.