Evli Short Corporate Bond A

ISIN FI0008800503
WKN A2P1EM

15,08 EUR (0,03 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 173 Fonds
  • 03.12.2025 166 Fonds
  • 02.12.2025 173 Fonds
  • 01.12.2025 172 Fonds
  • 28.11.2025 170 Fonds
  • 27.11.2025 170 Fonds
  • 26.11.2025 170 Fonds
  • 25.11.2025 170 Fonds
  • 24.11.2025 161 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 173 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,03 %
3 Jahre
1,59 %
5 Jahre
2,92 %
10 Jahre
3,39 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,44
3 Jahre
1,94
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,34

Tracking Error


1 Jahr
1,19
3 Jahre
1,84
5 Jahre
1,76
10 Jahre
1,59

Alpha


1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,10

Beta


1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,83

Zusammensetzung

Länder

Europa 19,85 %
Finnland 18,12 %
Schweden 17,68 %
Deutschland 12,85 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Renten 95,68 %
Geldmarkt/Kasse 4,32 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 15,75 %
Banken 14,70 %
Immobilien 13,35 %
gewerbliche Dienstleistungen 7,25 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Rating

BBB 43,04 %
BB 23,48 %
Divers 14,87 %
A 10,12 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Ferrari Nv 21.5.2030 3.625% At Maturity Fixed 1,36 %
Sig Combibloc Pu 19.3.2030 3.75% Callable Fixed 1,35 %
Carnival Corp 15.1.2030 5.75% Callable Fixed 1,31 %
Kesko Oyj 2.2.2030 3.5% Callable Fixed 1,31 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 21.03.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,61 EUR
Domizil Finnland
Auflagedatum 17.05.2004
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 2.299,09 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Juhamatti Pukka

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,56 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert neben anderen festverzinslichen Anlagen überwiegend in auf Euro lautende Anleihen mit kurzer und mittlerer Restlaufzeit, die von europäischen Unternehmen und Banken begeben worden sind. Die durchschnittliche Bonität der Anlagen beträgt mindestens B-. Das durchschnittliche Zinsänderungsrisiko (modifizierte Duration) der Fondsanlagen in festverzinslichen Wertpapieren darf 2,5 Jahre nicht überschreiten. Der Fonds sichert Investments in nicht auf Euro lautenden Anleihen gegen Wechselkursschwankungen ab. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.