Avaron Emerging Europe Smaller Companies Fund MASF A

ISIN EE3600001772
WKN A3ERGX

16,11 EUR (-0,06 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 35 Fonds
  • 04.12.2025 33 Fonds
  • 03.12.2025 35 Fonds
  • 02.12.2025 34 Fonds
  • 01.12.2025 34 Fonds
  • 28.11.2025 35 Fonds
  • 27.11.2025 33 Fonds
  • 26.11.2025 35 Fonds
  • 25.11.2025 35 Fonds
  • 24.11.2025 31 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 35 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Osteuropa (ex Russland) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,93 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,31
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,11
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,24
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Osteuropa 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Anlageklasse

Aktien 94,00 %
Geldmarkt/Kasse 6,00 %
Stand: 31.08.2025

Branchen

Divers 94,00 %
Kasse 6,00 %
Stand: 31.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Noval Property Real Estate Invest 5,40 %
Span DD 5,40 %
Wirtualna Polska Holding 5,40 %
Atlantic Grupa 4,90 %
Stand: 31.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Estland
Auflagedatum 09.12.2022
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 2,04 Mio. EUR (Stand: 31.08.2025)
Manager Herr Reino Pent

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,20 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der jährlichen Anteilwertentwicklung, die den Referenzindex MSCI EFM Europe + CIS ex Russia Net Return EUR Index übersteigt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert überwiegend in attraktiv bewertete, in Privatbesitz befindliche und gut geführte, schnell wachsende börsennotierte Small- und Mid-Cap-Unternehmen in der Region Emerging Europe (ohne Russland) mit dem Ziel, über einen Zeitraum von fünf Jahren ein positives Alpha zu erzielen.