Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

ISIN DE000ETFL532
WKN ETFL53

956,95 EUR (0,02 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 173 Fonds
  • 03.12.2025 166 Fonds
  • 02.12.2025 173 Fonds
  • 01.12.2025 172 Fonds
  • 28.11.2025 170 Fonds
  • 27.11.2025 170 Fonds
  • 26.11.2025 170 Fonds
  • 25.11.2025 170 Fonds
  • 24.11.2025 161 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 173 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,54 %
3 Jahre
1,12 %
5 Jahre
1,50 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,89
3 Jahre
0,51
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,50
3 Jahre
2,31
5 Jahre
2,86
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,80 %
Geldmarkt/Kasse 0,20 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 99,80 %
Kasse 0,20 %
Stand: 30.09.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 41,90 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 30,80 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 27,10 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 16/28 3,10 %
Volkswagen Intl Finance N.V. Notes 17/27 2,20 %
LVMH Mot Henn. L. Vuitton SE MTN 20/28 1,70 %
Bayer Capital Corp. B.V. Notes 18/26 1,60 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,51 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 09.08.2019
Geschäftsjahr 01.03.2025 - 28.02.2026
Fondsvolumen 62,50 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager DEKA Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,15 %
Max: 0,20 %
Laufende Gebühren 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des börsengehandelten Indexfonds ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des Solactive Euro Corporates 0-3 Year Liquid EUR Index (Preisindex). Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (volle Replikation). Hierzu investiert der Fonds in maximal 90 Unternehmensanleihen aus Europa. Das Rating einer Anleihe entspricht mindestens BBB- und die Restlaufzeit liegt zwischen 3 Monaten und 3 Jahren.