Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF

ISIN DE000ETFL383
WKN ETFL38

97,35 EUR (0,25 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 64 Fonds
  • 02.06.2026 64 Fonds
  • 01.06.2026 62 Fonds
  • 29.05.2026 64 Fonds
  • 28.05.2026 64 Fonds
  • 27.05.2026 64 Fonds
  • 26.05.2026 64 Fonds
  • 25.05.2026 17 Fonds
  • 22.05.2026 64 Fonds
  • 21.05.2026 60 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 64 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Euroland Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,54 %
3 Jahre
4,07 %
5 Jahre
6,29 %
10 Jahre
5,71 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,18
3 Jahre
0,15
5 Jahre
-0,43
10 Jahre
-0,05

Tracking Error


1 Jahr
0,69
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,59
10 Jahre
1,48

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,25
5 Jahre
1,26
10 Jahre
1,24

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 34,80 %
Deutschland 23,10 %
Großbritannien 13,10 %
Italien 7,50 %
Stand: 31.12.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 31.12.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.12.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 26,20 %
9.0000 Jahre und länger 19,50 %
0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 15,40 %
8.0000 Jahre bis 9.0000 Jahre 14,90 %
Stand: 31.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Bayer AG MTN 23/33 3,60 %
Novo Nordisk Finance NL B.V. MTN 25/28 3,30 %
Bouygues S.A. Bonds 22/32 3,10 %
ENI S.p.A. MTN 23/33 3,00 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,67 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 03.03.2011
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 160,60 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager Deka ETF Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
All-in-Fee 0,20 %
Laufende Gebühren 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds bildet die Performance des Markit iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified Preisindex nach. Der Index bildet den Markt für in Euro denominierte Corporate Bonds ab und beinhaltet bis zu 40 liquide Anleihen von Unternehmen, deren Hauptgeschäftsfeld nicht finanzwirtschaftlich geprägt ist.