Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF

ISIN DE000ETFL383
WKN ETFL38

98,47 EUR (0,14 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 59 Fonds
  • 03.12.2025 59 Fonds
  • 02.12.2025 59 Fonds
  • 01.12.2025 59 Fonds
  • 28.11.2025 59 Fonds
  • 27.11.2025 59 Fonds
  • 26.11.2025 59 Fonds
  • 25.11.2025 59 Fonds
  • 24.11.2025 56 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 59 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Euroland Euro Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,15 %
3 Jahre
4,70 %
5 Jahre
6,16 %
10 Jahre
5,69 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,69
3 Jahre
0,44
5 Jahre
-0,37
10 Jahre
0,05

Tracking Error


1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,48
5 Jahre
1,59
10 Jahre
1,54

Alpha


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
1,43
3 Jahre
1,35
5 Jahre
1,26
10 Jahre
1,25

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 28,00 %
Frankreich 27,40 %
Großbritannien 13,50 %
Dänemark 7,90 %
Stand: 31.07.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Laufzeit

6.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 17,10 %
5.0000 Jahre bis 6.0000 Jahre 13,60 %
7.0000 Jahre bis 8.0000 Jahre 13,20 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 12,50 %
Stand: 31.07.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Bayer AG MTN 23/33 3,70 %
Bouygues S.A. Bonds 22/32 3,10 %
Novo Nordisk Finance NL B.V. MTN 24/34 3,10 %
ENI S.p.A. MTN 23/33 3,00 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,81 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 03.03.2011
Geschäftsjahr 01.03.2025 - 28.02.2026
Fondsvolumen 146,90 Mio. EUR (Stand: 31.07.2025)
Manager Deka ETF Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
All-in-Fee 0,20 %
Laufende Gebühren 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds bildet die Performance des Markit iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified Preisindex nach. Der Index bildet den Markt für in Euro denominierte Corporate Bonds ab und beinhaltet bis zu 40 liquide Anleihen von Unternehmen, deren Hauptgeschäftsfeld nicht finanzwirtschaftlich geprägt ist.