DWS Covered Bond Fund TFD

ISIN DE000DWS2SP3
WKN DWS2SP

94,68 EUR (-0,17 %)

NAV vom 11.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 40 Fonds
  • 11.07.2025 22 Fonds
  • 10.07.2025 40 Fonds
  • 09.07.2025 40 Fonds
  • 08.07.2025 34 Fonds
  • 07.07.2025 39 Fonds
  • 04.07.2025 38 Fonds
  • 02.07.2025 40 Fonds
  • 01.07.2025 40 Fonds
  • 30.06.2025 40 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 40 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Pfandbriefe Europa Euro Daten vom 11.07.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,22 %
3 Jahre
4,54 %
5 Jahre
4,08 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,88
3 Jahre
-0,26
5 Jahre
-0,64
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,96
3 Jahre
1,89
5 Jahre
1,62
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,53
3 Jahre
1,44
5 Jahre
1,36
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 28,30 %
Deutschland 15,20 %
Welt 11,40 %
Kanada 10,20 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Renten 97,40 %
Geldmarktfonds 2,20 %
Geldmarkt/Kasse 0,40 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Rating

AAA 86,00 %
AA 14,00 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Crédit Mutuel Home Loan 22/04.03.27 MTN 2,30 %
DZ HYP 21/26.10.26 MTN PF 1,50 %
NIBC Bank 19/15.10.29 MTN PF 1,50 %
Société Générale SFH 17/02.06.25 MTN PF 1,50 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 06.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,44 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.01.2018
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 118,10 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Herr Moritz Rieper

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,41 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,41 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert z.B. in deutsche Pfandbriefe, spanische Cedulas und französische Obligations Foncières. Der Fonds investiert ausschließlich in Euro-denominierte Anlagen. Es wird ein aktives Durations- und Laufzeitenmanagement verfolgt.