DWS Covered Bond Fund TFC

ISIN DE000DWS2SN8
WKN DWS2SN

93,49 EUR (0,07 %)

NAV vom 19.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 39 Fonds
  • 19.07.2024 21 Fonds
  • 18.07.2024 38 Fonds
  • 17.07.2024 39 Fonds
  • 16.07.2024 38 Fonds
  • 15.07.2024 26 Fonds
  • 12.07.2024 39 Fonds
  • 11.07.2024 39 Fonds
  • 10.07.2024 39 Fonds
  • 09.07.2024 39 Fonds
  • 08.07.2024 39 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 39 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Pfandbriefe Europa Euro Daten vom 19.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,62 %
3 Jahre
4,96 %
5 Jahre
4,13 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,02
3 Jahre
-0,88
5 Jahre
-0,58
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,61
3 Jahre
1,99
5 Jahre
1,89
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,40
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,62
3 Jahre
1,35
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 22,80 %
Deutschland 13,70 %
Spanien 12,00 %
Welt 10,70 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Renten 99,30 %
Geldmarkt/Kasse 0,70 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Divers 99,30 %
Kasse 0,70 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

AAA 76,80 %
AA 22,90 %
Divers 0,30 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Crédit Mutuel Home Loan 22/04.03.27 MTN 2,00 %
Korea Housing Finance 20/05.02.25 Reg S PF 1,90 %
Bank of Nova Scotia 22/16.03.26 1,80 %
National Australia Bank 19/30.01.26 MTN 1,80 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.01.2018
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 128,12 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Moritz Rieper

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,41 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert z.B. in deutsche Pfandbriefe, spanische Cedulas und französische Obligations Foncières. Der Fonds investiert ausschließlich in Euro-denominierte Anlagen. Es wird ein aktives Durations- und Laufzeitenmanagement verfolgt.