FOS Rendite und Nachhaltigkeit B

ISIN DE000DWS2S93
WKN DWS2S9

120,46 EUR (-0,08 %)

NAV vom 21.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 865 Fonds
  • 21.10.2024 316 Fonds
  • 18.10.2024 802 Fonds
  • 17.10.2024 846 Fonds
  • 16.10.2024 776 Fonds
  • 15.10.2024 848 Fonds
  • 14.10.2024 798 Fonds
  • 11.10.2024 828 Fonds
  • 10.10.2024 842 Fonds
  • 09.10.2024 841 Fonds
  • 08.10.2024 824 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 865 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 21.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,57 %
3 Jahre
7,07 %
5 Jahre
7,46 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,48
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,46
3 Jahre
2,13
5 Jahre
2,33
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,23
5 Jahre
1,22
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 21,10 %
Deutschland 20,70 %
Frankreich 12,90 %
Irland 9,30 %
Stand: 30.08.2024

Anlageklasse

Renten 73,10 %
Aktien 16,90 %
Investmentfonds 5,90 %
Zertifikate 2,50 %
Stand: 30.08.2024

Branchen

Divers 82,40 %
Gesundheit / Healthcare 3,10 %
Industrie / Investitionsgüter 3,10 %
Informationstechnologie 2,90 %
Stand: 30.08.2024

Währungen

Euro 73,00 %
US-Dollar 21,50 %
Japanischer Yen 1,80 %
Britisches Pfund Sterling 1,10 %
Stand: 30.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

European Bank for Rec. & Dev.20/20.11.30 INFL 2,50 %
Belgium 18/22.04.33 S.86 2,30 %
Germany 23/15.02.2033 S.G 2,00 %
Caisse Amortism. Dette Soc. 22/26.01.32 Reg S 1,70 %
Stand: 30.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.08.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,90 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.01.2018
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 764,38 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager Group Advised Portfolios

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,96 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,90 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der jährlichen Anteilwertentwicklung, die den 12M-Euribor + 0,75% übertrifft, jedoch höchstens 0,5% des Fondsdurchschnittswertes (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein positives Anlageergebnis. Der Fonds investiert weltweit in verzinsliche Wertpapiere, die von Staaten, Organisationen und Unternehmen emittiert werden sowie Aktien und Fonds. Der Fonds wird nach Nachhaltigkeitskriterien gemanagt. Es können Emittenten erworben werden, die ihren Umsatz durch Aktivitäten im Zusammenhang mit der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz aus/von Erdgas sowie deren Förderung generieren. Maximal 35% des Fondsvermögens dürfen in Aktien und Aktienfonds investiert werden.