FOS Rendite und Nachhaltigkeit B

ISIN DE000DWS2S93
WKN DWS2S9

118,53 EUR (-0,18 %)

NAV vom 22.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 871 Fonds
  • 22.07.2024 310 Fonds
  • 19.07.2024 803 Fonds
  • 18.07.2024 836 Fonds
  • 17.07.2024 853 Fonds
  • 16.07.2024 830 Fonds
  • 15.07.2024 854 Fonds
  • 12.07.2024 852 Fonds
  • 11.07.2024 854 Fonds
  • 10.07.2024 809 Fonds
  • 09.07.2024 856 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 871 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 22.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,13 %
3 Jahre
7,12 %
5 Jahre
7,47 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,74
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,22
3 Jahre
2,07
5 Jahre
2,30
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,24
5 Jahre
1,21
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 20,70 %
Deutschland 20,60 %
Frankreich 13,00 %
Irland 9,30 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Renten 73,00 %
Aktien 17,00 %
Investmentfonds 5,60 %
Zertifikate 2,60 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Divers 82,30 %
Informationstechnologie 3,40 %
Industrie / Investitionsgüter 3,30 %
Gesundheit / Healthcare 2,80 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Euro 73,70 %
US-Dollar 20,70 %
Japanischer Yen 1,60 %
Britisches Pfund Sterling 1,00 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

European Bank for Rec. & Dev.20/20.11.30 INFL 2,40 %
Belgium 18/22.04.33 S.86 2,20 %
Germany 23/15.02.2033 S.G 1,90 %
Caisse Amortism. Dette Soc. 22/26.01.32 Reg S 1,60 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,40 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.01.2018
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 773,29 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Group Advised Portfolios

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,96 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,90 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der jährlichen Anteilwertentwicklung, die den 12M-Euribor + 0,75% übertrifft, jedoch höchstens 0,5% des Fondsdurchschnittswertes (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein positives Anlageergebnis. Der Fonds investiert weltweit in verzinsliche Wertpapiere, die von Staaten, Organisationen und Unternehmen emittiert werden sowie Aktien und Fonds. Der Fonds wird nach Nachhaltigkeitskriterien gemanagt. Es können Emittenten erworben werden, die ihren Umsatz durch Aktivitäten im Zusammenhang mit der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz aus/von Erdgas sowie deren Förderung generieren. Maximal 35% des Fondsvermögens dürfen in Aktien und Aktienfonds investiert werden.