FOS Rendite und Nachhaltigkeit A

ISIN DE000DWS0XF8
WKN DWS0XF

124,83 EUR (-0,18 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 03.06.2026 629 Fonds
  • 02.06.2026 837 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,84 %
3 Jahre
4,56 %
5 Jahre
6,16 %
10 Jahre
5,90 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,61
3 Jahre
0,45
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,27

Tracking Error


1 Jahr
1,42
3 Jahre
1,19
5 Jahre
1,74
10 Jahre
1,96

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,98
5 Jahre
1,14
10 Jahre
1,14

Zusammensetzung

Länder

Welt 18,70 %
Frankreich 16,60 %
Deutschland 15,80 %
USA 11,40 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 64,80 %
Aktien 22,40 %
Investmentfonds 7,70 %
Zertifikate 3,60 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 76,10 %
Informationstechnologie 5,70 %
Finanzen 3,90 %
Industrie / Investitionsgüter 3,80 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 73,50 %
US-Dollar 21,60 %
Britisches Pfund Sterling 2,90 %
Schweizer Franken 1,20 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

European Bank for Rec. & Dev.20/20.11.30 INFL 2,20 %
Procredit Holding 25/05.05.2028 1,70 %
Intesa Sanpaolo 21/16.03.28 MTN 1,50 %
LB Baden-Württemberg 21/21.07.28 MTN 1,50 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 06.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,20 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 03.09.2009
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 618,40 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Group Advised Portfolios

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 0,93 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,90 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des Betrages, um den die Wertentwicklung des Fonds 3% übertrifft (maximal 0,35% p.a. bezogen auf den Wert des Fonds zum Ende des Geschäftsjahres)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein positives Anlageergebnis. Der Fonds investiert weltweit in verzinsliche Wertpapiere, die von Staaten, Organisationen und Unternehmen emittiert werden, Aktien und Fonds. Maximal 35% des Fondsvermögens dürfen in Aktien und Aktienfonds investiert werden. Der Fonds wird nach Nachhaltigkeitskriterien gemanagt. Bei der Auswahl des Investments müssen die Wertpapiere definierten Umwelt- und Sozialkriterien entsprechen. Mindestens 90% des Fonds werden in Anlagen investiert, die mit den beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen im Einklang stehen.