DWS Covered Bond Fund IC

ISIN DE000DWS1UP1
WKN DWS1UP

55,81 EUR (0,11 %)

NAV vom 07.02.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 40 Fonds
  • 07.02.2025 22 Fonds
  • 06.02.2025 40 Fonds
  • 05.02.2025 40 Fonds
  • 04.02.2025 40 Fonds
  • 03.02.2025 34 Fonds
  • 31.01.2025 40 Fonds
  • 30.01.2025 40 Fonds
  • 29.01.2025 40 Fonds
  • 28.01.2025 40 Fonds
  • 27.01.2025 40 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 40 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Pfandbriefe Europa Euro Daten vom 07.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,78 %
3 Jahre
5,07 %
5 Jahre
4,17 %
10 Jahre
3,26 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
-0,79
5 Jahre
-0,64
10 Jahre
-0,20

Tracking Error


1 Jahr
1,33
3 Jahre
2,00
5 Jahre
1,90
10 Jahre
1,44

Alpha


1 Jahr
-0,34
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
1,72
3 Jahre
1,35
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 27,70 %
Deutschland 14,60 %
Kanada 11,80 %
Welt 9,40 %
Stand: 30.12.2024

Anlageklasse

Renten 99,30 %
Geldmarktfonds 1,10 %
gemischt -0,10 %
Geldmarkt/Kasse -0,30 %
Stand: 30.12.2024

Branchen

Divers 100,30 %
Kasse -0,30 %
Stand: 30.12.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.12.2024

Rating

AAA 87,40 %
AA 12,60 %
Stand: 30.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Crédit Mutuel Home Loan 22/04.03.27 MTN 2,20 %
Bank of Nova Scotia 22/16.03.26 2,00 %
National Australia Bank 19/30.01.26 MTN 1,70 %
DNB Boligkreditt 19/14.01.26 PF 1,60 %
Stand: 30.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 04.06.2013
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 122,00 Mio. EUR (Stand: 30.12.2024)
Manager Herr Moritz Rieper

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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All-in-Fee 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,23 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,19 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert z.B. in deutsche Pfandbriefe, spanische Cedulas und französische Obligations Foncières. Der Fonds investiert ausschließlich in Euro-denominierte Anlagen. Es wird ein aktives Durations- und Laufzeitenmanagement verfolgt.