Bethmann Stiftungsfonds I

ISIN DE000DWS1866
WKN DWS186

9.741,11 EUR (-0,02 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 874 Fonds
  • 03.12.2025 757 Fonds
  • 02.12.2025 857 Fonds
  • 01.12.2025 840 Fonds
  • 28.11.2025 859 Fonds
  • 27.11.2025 757 Fonds
  • 26.11.2025 858 Fonds
  • 25.11.2025 825 Fonds
  • 24.11.2025 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 874 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,26 %
3 Jahre
4,81 %
5 Jahre
5,79 %
10 Jahre
5,15 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,28

Tracking Error


1 Jahr
2,00
3 Jahre
1,91
5 Jahre
1,82
10 Jahre
1,62

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,12
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Welt 78,92 %
USA 8,74 %
Frankreich 3,45 %
Niederlande 2,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 67,36 %
Aktien 19,98 %
Rentenfonds 8,11 %
Aktienfonds 3,06 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 80,38 %
Finanzen 4,48 %
Informationstechnologie 4,47 %
Industrie / Investitionsgüter 3,42 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 88,58 %
US-Dollar 9,53 %
Britisches Pfund Sterling 0,88 %
Schwedische Krone 0,76 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 32,21 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 13,24 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 9,29 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 5,33 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Frankreich EO-OAT 2019(29) 5,50 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(29) 5,26 %
ABN AF-Baring Em.Mkt.ESG Bds Act. Nom. DH EUR Dis. o.N. 5,00 %
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.191 v.2025(30) 4,98 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 270,00 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.02.2015
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 639,84 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Team der Bethmann Bank AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds wird unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien verwaltet. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen, Ländern und Organisationen werden Umwelt-, soziale und unternehmensethische Kriterien berücksichtigt. Das Fondsmanagement legt bei den Untersuchungskriterien für Unternehmen besonderes Augenmerk auf Produkte und Dienstleistungen, Corporate Governance und Business Ethics sowie Umweltmanagement und Öko-Effizienz. Bei der Länderanalyse stehen die Bereiche Institutionen und Politik, Soziale Rahmenbedingungen, Infrastruktur, Umweltschutz und Umweltbelastungen im Fokus.