TEQ - Small & Mid Cap Technologies I-I

ISIN DE000DNA10N4
WKN DNA10N

1.018,49 EUR (-0,13 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 222 Fonds
  • 03.12.2025 203 Fonds
  • 02.12.2025 222 Fonds
  • 01.12.2025 212 Fonds
  • 28.11.2025 216 Fonds
  • 27.11.2025 131 Fonds
  • 26.11.2025 222 Fonds
  • 25.11.2025 222 Fonds
  • 24.11.2025 217 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 222 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
22,10 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
13,63
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,36
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Cayman Islands 30,60 %
USA 12,39 %
Niederlande 7,68 %
Großbritannien 6,46 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 95,06 %
Geldmarkt/Kasse 5,81 %
gemischt -0,87 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Gesundheit / Healthcare 21,77 %
Medien / Photographie 12,17 %
Finanzdienstleistungen 12,10 %
Software 11,00 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 49,33 %
Euro 20,93 %
Norwegische Krone 6,88 %
Hongkong-Dollar 6,08 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Zai Lab Ltd. Registered Shares 0,000006 6,08 %
Cadeler A/S Navne-Aktier DK 1 5,91 %
Opera Ltd. Reg. Shares (Sp.ADRs)/1 o.N. 5,74 %
InPost S.A. Actions au Nomin. EO -,01 5,12 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 15,28 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 13.02.2023
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 9,32 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Axxion S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag - -
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,07 %
Managementgebühr 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 1,23 %
Laufende Gebühren 2,03 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer Hurdle Rate und einer HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, eine positive Wertentwicklung zu erzielen. Zur Erreichung der Anlageziele wird ein besonderer Fokus auf technologie-getriebene Small- und Mid Cap Firmen gelegt, die definiert werden als Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 10 Mrd. USD. Es werden im Besonderen Unternehmen ausgesucht, die durch eine Kombination aus herausragender Technologie, Produkt, Marktgröße und Talent in der Lage sind, eine führende Stellung in ihren jeweiligen Märkten einzunehmen.