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Deka-CorporateBond Global Hedged Euro S (A)

ISIN DE000DK2J7D5
WKN DK2J7D

#Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) #Deka Investment GmbH

76,98 EUR (0,10 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 911 Fonds
  • 04.12.2025 236 Fonds
  • 03.12.2025 821 Fonds
  • 02.12.2025 904 Fonds
  • 01.12.2025 899 Fonds
  • 28.11.2025 903 Fonds
  • 27.11.2025 603 Fonds
  • 26.11.2025 909 Fonds
  • 25.11.2025 880 Fonds
  • 24.11.2025 905 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 911 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,28 %
3 Jahre
6,81 %
5 Jahre
6,94 %
10 Jahre
6,79 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,20
5 Jahre
-0,42
10 Jahre
0,05

Tracking Error

1 Jahr
4,23
3 Jahre
4,93
5 Jahre
4,56
10 Jahre
4,35

Alpha

1 Jahr
0,29
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,02

Beta

1 Jahr
0,25
3 Jahre
1,22
5 Jahre
1,18
10 Jahre
1,19

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Shinhan Bank Co. Ltd. MTN 24/34 Reg.S 1,60 %
ANZ Bank New Zealand Ltd. FLR Notes 24/34 144A 1,30 %
Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR-Non.-P. Nts 24/35 1,30 %
MDGH GMTN (RSC) Ltd. MTN 20/26 Reg.S 1,20 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,09 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.10.2015
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 29,60 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Team der Deka Investment GmbH

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,60 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Hauptziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer höheren Gesamtrendite aus laufenden Erträgen und Kapitalwachstum als aus einem Portfolio auf Euro lautender Unternehmensanleihen unter Geringhaltung des Währungsrisikos. Der Fonds investiert überwiegend in auf US-Dollar lautende, fest- und variabel verzinsliche Unternehmensanleihen weltweiter Aussteller. Der Fonds erwirbt ausschließlich Papiere, die selbst oder deren Aussteller mindestens ein Rating von BBB- (Standard & Poors oder ein äquivalentes Rating einer anderen Agentur) aufweisen.