28,91 EUR (0,00 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 250 Fonds
  • 04.12.2025 83 Fonds
  • 03.12.2025 242 Fonds
  • 02.12.2025 249 Fonds
  • 01.12.2025 248 Fonds
  • 28.11.2025 246 Fonds
  • 27.11.2025 250 Fonds
  • 26.11.2025 250 Fonds
  • 25.11.2025 250 Fonds
  • 24.11.2025 250 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 250 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,05 %
3 Jahre
5,03 %
5 Jahre
6,20 %
10 Jahre
5,12 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,28
5 Jahre
-0,46
10 Jahre
0,03

Tracking Error


1 Jahr
0,35
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,43
10 Jahre
1,38

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,19
10 Jahre
1,18

Zusammensetzung

Länder

Euroland 27,99 %
Spanien 16,73 %
Deutschland 13,19 %
Italien 11,51 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 101,33 %
Geldmarkt/Kasse -1,33 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 73,51 %
Banken 11,21 %
Transport 4,83 %
Versorger 4,60 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Kasse -1,33 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 101,33 %
Kasse -1,33 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Flaemische Gemeinschaft MTN 24/34 1,03 %
Ungarn Bonds S.2035/A 23/35 1,01 %
Koenigreich Spanien Bonos 25/33 0,98 %
Republik Österreich MTN 04/34 144A 0,87 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.02.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,61 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.02.2009
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 72,89 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager DEKA Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,85 %
Max: 1,23 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,20 %
Performance Fee 25,00 %

Infos zur Performance-Fee:

25,00 % des Betrages, um den die Wertentwicklung des Fonds den Wertzuwachs des ML EMU Broad Market Index übersteigt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere aus der Eurozone. Dabei werden neben Anleihen öffentlicher Aussteller auch besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) und ausgewählte Unternehmensanleihen erworben. Die Investitionen erfolgen weitestgehend in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung.