Mainfranken Strategiekonzept

ISIN DE000DK2CE40
WKN DK2CE4

197,55 EUR (0,55 %)

NAV vom 17.09.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 786 Fonds
  • 17.09.2024 310 Fonds
  • 16.09.2024 719 Fonds
  • 13.09.2024 766 Fonds
  • 12.09.2024 777 Fonds
  • 11.09.2024 701 Fonds
  • 10.09.2024 766 Fonds
  • 09.09.2024 767 Fonds
  • 06.09.2024 745 Fonds
  • 05.09.2024 774 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 786 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 17.09.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,89 %
3 Jahre
10,24 %
5 Jahre
10,09 %
10 Jahre
9,06 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,11
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,49

Tracking Error


1 Jahr
4,95
3 Jahre
6,31
5 Jahre
6,71
10 Jahre
5,72

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,74

Zusammensetzung

Länder

Welt 96,25 %
Kasse 3,75 %
Stand: 01.08.2024

Anlageklasse

Aktien 100,32 %
Geldmarkt/Kasse 3,75 %
Renten 0,01 %
gemischt -4,08 %
Stand: 01.08.2024

Branchen

Divers 96,25 %
Kasse 3,75 %
Stand: 01.08.2024

Währungen

Divers 96,25 %
Kasse 3,75 %
Stand: 01.08.2024

Rating

Divers 96,25 %
Kasse 3,75 %
Stand: 01.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Novartis AG Namens-Aktien 1,21 %
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares 1,20 %
Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares 1,18 %
Brady Corp. Reg.N.Vot.Shs Cl.A 1,17 %
Stand: 01.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 23.08.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,87 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.01.2012
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 640,00 Mio. EUR (Stand: 01.08.2024)
Manager DEKA Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Max: 0,15 %
Managementgebühr 1,82 %
Max: 3,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 2,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert global in Aktien von Unternehmen. Darüber hinaus können verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente erworben werden. Der Aktienanteil wird in Abhängigkeit der Schwankungsintensität der lokalen Aktienmärkte gesteuert und kann zwischen 20% - 100% variieren. Das Währungsrisiko wird nahezu vollständig gesichert.