Mainfranken Strategiekonzept

ISIN DE000DK2CE40
WKN DK2CE4

204,59 EUR (0,01 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 846 Fonds
  • 04.12.2025 347 Fonds
  • 03.12.2025 772 Fonds
  • 02.12.2025 840 Fonds
  • 01.12.2025 831 Fonds
  • 28.11.2025 833 Fonds
  • 27.11.2025 712 Fonds
  • 26.11.2025 838 Fonds
  • 25.11.2025 802 Fonds
  • 24.11.2025 836 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 846 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,71 %
3 Jahre
7,55 %
5 Jahre
9,24 %
10 Jahre
8,88 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,51
10 Jahre
0,38

Tracking Error


1 Jahr
7,10
3 Jahre
6,24
5 Jahre
6,17
10 Jahre
5,78

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,79
10 Jahre
0,74

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 99,92 %
Geldmarkt/Kasse 10,38 %
Renten 0,01 %
gemischt -10,31 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 91,09 %
Kasse 9,90 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 90,10 %
Kasse 9,90 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Novartis AG Namens-Aktien 1,11 %
Iberdrola S.A. Acciones Port. 1,10 %
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder 1,09 %
ENEL S.p.A. Azioni nom. 1,08 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,44 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.01.2012
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 665,60 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager DEKA Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Max: 0,15 %
Managementgebühr 1,82 %
Max: 3,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert global in Aktien von Unternehmen. Darüber hinaus können verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente erworben werden. Der Aktienanteil wird in Abhängigkeit der Schwankungsintensität der lokalen Aktienmärkte gesteuert und kann zwischen 20% - 100% variieren. Das Währungsrisiko wird nahezu vollständig gesichert.