Sparkasse Duisburg INVEST

ISIN DE000DK0LPB5
WKN DK0LPB

114,89 EUR (0,15 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.266 Fonds
  • 04.12.2025 590 Fonds
  • 03.12.2025 1.134 Fonds
  • 02.12.2025 1.235 Fonds
  • 01.12.2025 1.196 Fonds
  • 28.11.2025 1.237 Fonds
  • 27.11.2025 1.104 Fonds
  • 26.11.2025 1.243 Fonds
  • 25.11.2025 1.176 Fonds
  • 24.11.2025 1.237 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1266 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,59 %
3 Jahre
6,51 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,19
3 Jahre
1,80
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,04
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Aktien 56,10 %
Renten 32,90 %
Geldmarkt/Kasse 10,90 %
gemischt 0,10 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Kasse 10,90 %
Divers -10,90 %
Stand: 31.07.2024

Rating

Divers 89,10 %
Kasse 10,90 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF Aktienfonds 13,90 %
iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF Rentenfonds 11,40 %
Xtr.IE)Xtr.EUR Corp.Green Bd Rentenfonds 8,30 %
iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened Aktienfonds 7,90 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 14.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,48 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.02.2021
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 40,50 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Max: 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,13 %
Max: 1,50 %
Laufende Gebühren 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt langfristig, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs in Euro an. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach Marktlage weltweit in verschiedene Assetklassen, Regionen, Branchen und Währungen zu investieren. Hierzu wird unter anderem in Fonds und ETFs investiert. Weiterhin können andere Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente erworben werden. Der Fonds legt mindestens 25% des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen an.